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S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.68%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.43억
AUM 성장
+US$2416만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.73%
보유액
88
신규
17
증가
31
축소
34
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$514만 |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$140만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$130만 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$92.8만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$91.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$266만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$216만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$188만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$161만 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$134만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.86% |
| 2 | 기타 | 13.36% |
| 3 | 임의소비재 | 8.95% |
| 4 | 금융 | 8.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1749만 | 5.1% |
68,703
-2,085
| -3% | -US$47.1만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1608만 | 4.69% |
73,219
-226
| -0.3% | -US$5.12만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$1575만 | 4.59% |
64,789
-7,672
| -11% | -US$161만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$1522만 | 4.43% |
153,542
+9,514
| +7% | +US$92.8만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1345만 | 3.92% |
25,964
-137
| -0.5% | -US$6.99만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$1332만 | 3.88% |
27,455
-786
| -3% | -US$36.6만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
7
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$1331만 | 3.88% |
103,720
-94
| -0.1% | -US$1.14만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$1316만 | 3.84% |
17,919
-545
| -3% | -US$40.6만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
9
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$1312만 | 3.82% |
173,734
+2,476
| +1% | +US$18.1만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
|
10
Valero Energy
VLO
US$1258억
| US$1231만 | 3.59% |
72,306
-8,992
| -11% | -US$134만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
|
11
Linde
LIN
US$2308억
| US$1193만 | 3.48% |
25,107
+10,848
| +76% | +US$514만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1167억
| US$1190만 | 3.47% |
40,535
+4,334
| +12% | +US$130만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
13
Corteva
CTVA
US$84.9억
| US$1174만 | 3.42% |
173,570
+9,177
| +6% | +US$66.5만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$1106만 | 3.22% |
22,152
+1,665
| +8% | +US$75.5만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
15
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$1094만 | 3.19% |
216,786
-8,648
| -4% | -US$40.7만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
16
CBRE Group
CBRE
US$390억
| US$1050만 | 3.06% |
66,651
-4,873
| -7% | -US$75.4만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
17
US Bancorp
USB
US$920억
| US$1004만 | 2.93% |
207,669
-5,648
| -3% | -US$26.7만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
18
Estee Lauder
EL
US$376억
| US$786만 | 2.29% |
89,180
-21,093
| -19% | -US$188만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$766만 | 2.23% |
30,475
+799
| +3% | +US$19.6만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4424억
| US$669만 | 1.95% |
7,229
-212
| -3% | -US$20.3만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5454억
| US$643만 | 1.87% |
11,307
-372
| -3% | -US$21.4만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3134억
| US$573만 | 1.67% |
14,147
-963
| -6% | -US$37.9만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
23
American Tower
AMT
US$828억
| US$522만 | 1.52% |
27,154
+824
| +3% | +US$17.2만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$745억
| US$467만 | 1.36% |
58,408
+16,424
| +39% | +US$140만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7657억
| US$445만 | 1.3% |
13,026
-631
| -5% | -US$21.8만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, S.E.E.D. Planning Group 측은 US$3.43억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.19억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 31개 증가, 34개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 QuantumScape Corp 주식으로, 40,000주를 보유했으며 가치는 US$49.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ecolab 주식으로, 추정 금액은 US$266만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 QuantumScape Corp 주식으로, US$49.3만 상당의 40,000주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2025년 3분기에 Linde 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$514만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ecolab이며, 추정 감소액은 US$266만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2025년 3분기에 AB InBev 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.43억 중 42% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$3.43억에 이르렀어요.
2025년 10월 14일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.