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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.2 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 2.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.73%
Posición
88
Nuevas
17
Aumentadas
31
Reducidas
34
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 928 k |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 914 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+USD 2.66 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.86% |
| 2 | Varios | 13.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.95% |
| 4 | Finanzas | 8.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 17.5 M | 5.1% |
68,703
-2,085
| -3% | -USD 471 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.67 B
| USD 16.1 M | 4.69% |
73,219
-226
| -0.3% | -USD 51.2 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 15.8 M | 4.59% |
64,789
-7,672
| -11% | -USD 1.61 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 15.2 M | 4.43% |
153,542
+9,514
| +7% | +USD 928 k |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 13.4 M | 3.92% |
25,964
-137
| -0.5% | -USD 69.9 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 13.3 M | 3.88% |
27,455
-786
| -3% | -USD 366 k |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
7
Agilent Technologies
A
USD 48.7 mil M
| USD 13.3 M | 3.88% |
103,720
-94
| -0.1% | -USD 11.4 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 13.2 M | 3.84% |
17,919
-545
| -3% | -USD 406 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
9
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 13.1 M | 3.82% |
173,734
+2,476
| +1% | +USD 181 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
10
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 12.3 M | 3.59% |
72,306
-8,992
| -11% | -USD 1.34 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 11.9 M | 3.48% |
25,107
+10,848
| +76% | +USD 5.14 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 11.9 M | 3.47% |
40,535
+4,334
| +12% | +USD 1.3 M |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
13
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 11.7 M | 3.42% |
173,570
+9,177
| +6% | +USD 665 k |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 11.1 M | 3.22% |
22,152
+1,665
| +8% | +USD 755 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
15
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 10.9 M | 3.19% |
216,786
-8,648
| -4% | -USD 407 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
16
CBRE Group
CBRE
USD 35.9 mil M
| USD 10.5 M | 3.06% |
66,651
-4,873
| -7% | -USD 754 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
17
US Bancorp
USB
USD 93 mil M
| USD 10 M | 2.93% |
207,669
-5,648
| -3% | -USD 267 k |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
18
Estee Lauder
EL
USD 39.3 mil M
| USD 7.86 M | 2.29% |
89,180
-21,093
| -19% | -USD 1.88 M |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 7.66 M | 2.23% |
30,475
+799
| +3% | +USD 196 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 6.69 M | 1.95% |
7,229
-212
| -3% | -USD 203 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 6.43 M | 1.87% |
11,307
-372
| -3% | -USD 214 k |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 5.73 M | 1.67% |
14,147
-963
| -6% | -USD 379 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
23
American Tower
AMT
USD 87.8 mil M
| USD 5.22 M | 1.52% |
27,154
+824
| +3% | +USD 172 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.8 mil M
| USD 4.67 M | 1.36% |
58,408
+16,424
| +39% | +USD 1.4 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 4.45 M | 1.3% |
13,026
-631
| -5% | -USD 218 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T3 2025
Al cierre de T3 2025, S.E.E.D. Planning Group mantenía 88 posiciones por un valor de USD 343 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de S.E.E.D. Planning Group muestra 17 nuevos, Aumentaron 31, 34 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue QuantumScape Corp: 40,000 acciones con un valor de USD 493 k. La mayor venta fue Ecolab, por un valor estimado de USD 2.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T3 2025 fue QuantumScape Corp: 40,000 acciones por un valor de USD 493 k.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Linde durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T3 2025 fue en Ecolab, con un recorte estimado de USD 2.66 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en AB InBev en T3 2025, con una venta estimada de USD 232 k.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 42% de su cartera de USD 343 M en T3 2025.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2025.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 343 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T3 2025, presentado el 14 oct 2025.