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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.63%
Posición
91
Nuevas
6
Aumentadas
35
Reducidas
36
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+USD 4.39 M |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 936 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 839 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.78% |
| 2 | Tecnología | 11.79% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.62% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.23% |
| 5 | Materiales | 6.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 17.1 M | 6.6% |
103,644
+9,765
| +10% | +USD 1.44 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 10.3 M | 3.98% |
48,653
+2,699
| +6% | +USD 460 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 9.9 M | 3.82% |
134,097
+9,678
| +8% | +USD 687 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 9.7 M | 3.74% |
93,752
+15,268
| +19% | +USD 1.48 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 9.6 M | 3.7% |
33,291
+1,080
| +3% | +USD 275 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 8.85 M | 3.42% |
85,325
+10,707
| +14% | +USD 1.03 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
7
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 8.41 M | 3.25% |
50,832
+3,238
| +7% | +USD 505 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 7.91 M | 3.05% |
389,934
-41,541
| -10% | -USD 839 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 7.87 M | 3.04% |
382,180
-40,136
| -10% | -USD 825 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 7.87 M | 3.04% |
102,060
+13,477
| +15% | +USD 1.04 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
BSCN
11
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 7.78 M | 3% |
368,984
-44,495
| -11% | -USD 936 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3165 M
| USD 7.63 M | 2.94% |
398,258
+369,340
| +1,277% | +USD 7.03 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
13
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 7.49 M | 2.89% |
21,066
-1,753
| -8% | -USD 587 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
14
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 7.11 M | 2.75% |
28,862
-488
| -2% | -USD 124 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 7 M | 2.7% |
14,089
+1,256
| +10% | +USD 616 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
16
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 6.9 M | 2.66% |
123,486
+28,480
| +30% | +USD 1.67 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
17
CBRE Group
CBRE
USD 35.5 mil M
| USD 6.74 M | 2.6% |
92,617
-1,611
| -2% | -USD 132 k |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 6.08 M | 2.34% |
33,730
-72
| -0.2% | -USD 13.5 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 5.93 M | 2.29% |
20,093
-1,015
| -5% | -USD 311 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 5.76 M | 2.22% |
41,285
-7,787
| -16% | -USD 1.05 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 5.07 M | 1.96% |
8,804
+855
| +11% | +USD 482 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
BSJN
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 4.97 M | 1.92% |
210,908
-2,518
| -1% | -USD 59.2 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| USD 4.97 M | 1.92% |
220,937
+1,284
| +0.6% | +USD 28.7 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 4.96 M | 1.91% |
220,958
-146
| -0.1% | -USD 3.27 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
25
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 4.95 M | 1.91% |
129,662
-1,795
| -1% | -USD 70.4 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T1 2023
Al cierre de T1 2023, S.E.E.D. Planning Group mantenía 91 posiciones por un valor de USD 259 M, un aumento de 12% frente a los USD 231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
S.E.E.D. Planning Group destinó USD 15.8 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue American Tower: 7,669 acciones con un valor de USD 1.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en CoStar Group, por un valor estimado de USD 1.37 M.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T1 2023 fue American Tower: 7,669 acciones por un valor de USD 1.57 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 7.03 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T1 2023 fue en CoStar Group, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Schwab US Broad Market ETF en T1 2023, con una venta estimada de USD 1.87 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 38% de su cartera de USD 259 M en T1 2023.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2023.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 259 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T1 2023, presentado el 13 abr 2023.