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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.9 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.48%
Posición
86
Nuevas
12
Aumentadas
34
Reducidas
33
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 2.19 M |
| 2 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 910 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 385 k |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 226 k |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+USD 207 k |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 195 k |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 150 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.45% |
| 2 | Tecnología | 10.05% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.95% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.94% |
| 5 | Salud | 5.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 12.3 M | 6.05% |
569,200
+75,983
| +15% | +USD 1.64 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSCN
2
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 11.6 M | 5.69% |
532,056
+41,806
| +9% | +USD 910 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 11.4 M | 5.59% |
511,801
+32,764
| +7% | +USD 728 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 10.3 M | 5.05% |
459,998
+45,492
| +11% | +USD 1.01 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 9.5 M | 4.69% |
69,520
+1,121
| +2% | +USD 145 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 9.02 M | 4.44% |
121,848
+30,056
| +33% | +USD 2.19 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 7.42 M | 3.65% |
43,160
+1,880
| +5% | +USD 312 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 5.92 M | 2.91% |
21,836
+916
| +4% | +USD 233 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 5.51 M | 2.71% |
45,160
+600
| +1% | +USD 70.1 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 5.45 M | 2.68% |
15,676
+317
| +2% | +USD 102 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
11
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 5.27 M | 2.59% |
131,613
+3,507
| +3% | +USD 136 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
12
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
| USD 5.16 M | 2.54% |
26,415
-741
| -3% | -USD 145 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
BSJM
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 4.61 M | 2.27% |
197,450
+26,573
| +16% | +USD 620 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 4.4 M | 2.17% |
56,339
-371
| -0.7% | -USD 28.7 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
15
US Bancorp
USB
USD 92 mil M
| USD 4.31 M | 2.12% |
75,600
-1,832
| -2% | -USD 107 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 4.27 M | 2.1% |
10,786
-162
| -1% | -USD 61.3 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 4.04 M | 1.99% |
233,454
-11,550
| -5% | -USD 195 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 4.02 M | 1.98% |
10,614
+568
| +6% | +USD 218 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 4.02 M | 1.98% |
35,905
-609
| -2% | -USD 68.8 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 4 M | 1.97% |
158,855
+7,931
| +5% | +USD 199 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
BSJN
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 4 M | 1.97% |
156,855
+7,531
| +5% | +USD 191 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 3.96 M | 1.95% |
53,974
+2,666
| +5% | +USD 200 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
23
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 3.78 M | 1.86% |
25,580
-727
| -3% | -USD 99.2 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| USD 3.78 M | 1.86% |
152,787
+12,816
| +9% | +USD 316 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
25
Dominion Energy
D
USD 54.8 mil M
| USD 3.63 M | 1.79% |
49,321
+3,016
| +7% | +USD 233 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T2 2021
Al cierre de T2 2021, S.E.E.D. Planning Group mantenía 86 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 11% frente a los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
S.E.E.D. Planning Group destinó USD 11.6 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 34 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cadence Design Systems: 7,793 acciones con un valor de USD 1.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 385 k.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T2 2021 fue Cadence Design Systems: 7,793 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en VanEck Morningstar Wide Moat ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 2.19 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T2 2021 fue en Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 385 k.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Cummins en T2 2021, con una venta estimada de USD 207 k.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 43% de su cartera de USD 203 M en T2 2021.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2021.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T2 2021, presentado el 14 jul 2021.