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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.53 M
(-1.9%)
Flujo de capital
+USD 6.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.4%
Posición
100
Nuevas
14
Aumentadas
32
Reducidas
34
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+USD 13.5 M |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 8.96 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 5.01 M |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 5.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 5.63 M |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 4.99 M |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+USD 4.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 13.63% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.41% |
| 3 | Varios | 9.14% |
| 4 | Finanzas | 8.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 16.4 M | 4.77% |
78,938
+5,509
| +8% | +USD 1.21 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 16.2 M | 4.69% |
63,667
-4,073
| -6% | -USD 1.06 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 14.2 M | 4.12% |
49,286
-10,255
| -17% | -USD 3.22 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
4
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 13.8 M | 4.01% |
148,628
-20,822
| -12% | -USD 1.85 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
5
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 13.4 M | 3.88% |
26,961
-380
| -1% | -USD 179 k |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
|
6
CBRE Group
CBRE
USD 35.7 mil M
| USD 13.4 M | 3.88% |
98,649
+32,951
| +50% | +USD 5.01 M |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 13.4 M | 3.88% |
23,335
+4,242
| +22% | +USD 2.72 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 13.2 M | 3.82% |
+41,063
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 12.7 M | 3.69% |
25,830
-377
| -1% | -USD 205 k |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
10
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 12.6 M | 3.66% |
110,672
+9,333
| +9% | +USD 1.18 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 12.4 M | 3.6% |
33,499
+7,001
| +26% | +USD 2.93 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
|
12
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 12.3 M | 3.56% |
12,308
+5,139
| +72% | +USD 5.01 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
|
13
Rollins
ROL
USD 16.8 mil M
| USD 12.2 M | 3.53% |
+227,587
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 11.4 M | 3.31% |
46,171
-24,225
| -34% | -USD 4.99 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 10.8 M | 3.13% |
52,963
+9,206
| +21% | +USD 2.11 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
16
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 10.5 M | 3.05% |
193,752
-20,739
| -10% | -USD 1.06 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 10.3 M | 3% |
17,075
-5,645
| -25% | -USD 3.48 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
18
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 9.9 M | 2.86% |
189,565
-23,295
| -11% | -USD 1.28 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
19
CoStar Group
CSGP
USD 13.7 mil M
| USD 8.84 M | 2.57% |
219,089
+172,123
| +366% | +USD 8.96 M |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 7.59 M | 2.2% |
32,106
-1,274
| -4% | -USD 332 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 6.32 M | 1.84% |
12,658
+1,475
| +13% | +USD 777 k |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
22
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 5.18 M | 1.51% |
72,214
-14,640
| -17% | -USD 1.5 M |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 5 M | 1.45% |
15,209
+1,201
| +9% | +USD 438 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 4.53 M | 1.32% |
29,190
+3,401
| +13% | +USD 530 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 4.36 M | 1.27% |
14,416
+1,527
| +12% | +USD 491 k |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T1 2026
Al cierre de T1 2026, S.E.E.D. Planning Group mantenía 100 posiciones valuadas en USD 344 M, un 1.9% menos que los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de S.E.E.D. Planning Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 32, 34 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 41,063 acciones con un valor de USD 13.2 M. La mayor venta fue VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 14.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 14% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Varios.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T1 2026 fue Sherwin-Williams: 41,063 acciones por un valor de USD 13.2 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en CoStar Group durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 8.96 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T1 2026 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 14.6 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Corteva en T1 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 40% de su cartera de USD 344 M en T1 2026.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2026.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T1 2026, presentado el 23 abr 2026.