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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.9 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.14%
Posición
93
Nuevas
10
Aumentadas
46
Reducidas
19
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 931 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 881 k |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 789 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+USD 4.38 M |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 467 k |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 232 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 231 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.1% |
| 2 | Tecnología | 10.34% |
| 3 | Industriales | 7.8% |
| 4 | Finanzas | 6.96% |
| 5 | Materiales | 6.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 12.2 M | 5.29% |
93,879
+4,013
| +4% | +USD 574 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 8.69 M | 3.77% |
431,475
+46,425
| +12% | +USD 931 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
BSCN
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 8.67 M | 3.76% |
413,479
+35,696
| +9% | +USD 747 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 8.65 M | 3.75% |
422,316
+43,129
| +11% | +USD 881 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 8.08 M | 3.5% |
124,419
+20,310
| +20% | +USD 1.32 M |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.72 M | 3.35% |
32,211
+2,950
| +10% | +USD 708 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
7
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 7.44 M | 3.23% |
22,819
+589
| +3% | +USD 185 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
8
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 7.41 M | 3.21% |
88,583
+2,831
| +3% | +USD 229 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
9
Estee Lauder
EL
USD 39.3 mil M
| USD 7.28 M | 3.16% |
29,350
+2,894
| +11% | +USD 646 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
10
CBRE Group
CBRE
USD 36 mil M
| USD 7.25 M | 3.14% |
94,228
+8,039
| +9% | +USD 594 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
11
Ecolab
ECL
USD 81.4 mil M
| USD 6.93 M | 3% |
47,594
+3,317
| +7% | +USD 487 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
12
Honeywell
HON
USD 70.4 mil M
| USD 6.83 M | 2.96% |
33,802
-151
| -0.4% | -USD 28.8 k |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 6.67 M | 2.89% |
21,108
+75
| +0.4% | +USD 22.8 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 6.59 M | 2.86% |
78,484
+19,471
| +33% | +USD 1.92 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.93 B
| USD 6.58 M | 2.85% |
74,618
+6,220
| +9% | +USD 591 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 6.23 M | 2.7% |
49,072
-1,592
| -3% | -USD 200 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 5.86 M | 2.54% |
12,833
+868
| +7% | +USD 424 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
18
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 5.83 M | 2.52% |
95,006
+12,457
| +15% | +USD 782 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.53 M | 2.4% |
45,954
+6,352
| +16% | +USD 746 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
USD 93 mil M
| USD 5.33 M | 2.31% |
122,308
+9,140
| +8% | +USD 391 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
21
Enbridge
ENB
USD 108 mil M
| USD 5.14 M | 2.23% |
131,457
+302
| +0.2% | +USD 11.8 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
BSJN
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 4.97 M | 2.16% |
213,426
+30,862
| +17% | +USD 718 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 4.94 M | 2.14% |
10,155
-139
| -1% | -USD 64.6 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 4.89 M | 2.12% |
221,104
+32,769
| +17% | +USD 724 k |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| USD 4.86 M | 2.1% |
219,653
+32,348
| +17% | +USD 717 k |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T4 2022
Al cierre de T4 2022, S.E.E.D. Planning Group mantenía 93 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de S.E.E.D. Planning Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 46, 19 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Walt Disney: 6,273 acciones con un valor de USD 545 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.95 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T4 2022 fue Walt Disney: 6,273 acciones por un valor de USD 545 k.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 1.92 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T4 2022 fue en CoStar Group, con un recorte estimado de USD 467 k.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 7.95 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 36% de su cartera de USD 231 M en T4 2022.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2022.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T4 2022, presentado el 19 ene 2023.