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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.1 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.32%
Posición
71
Nuevas
13
Aumentadas
29
Reducidas
25
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+USD 3.66 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+USD 3.48 M |
| 2 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+USD 585 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 583 k |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+USD 544 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 497 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.39% |
| 2 | Tecnología | 12.43% |
| 3 | Salud | 5.37% |
| 4 | Finanzas | 5.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 11.4 M | 6.82% |
85,613
+11,662
| +16% | +USD 1.4 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 9.06 M | 5.44% |
404,453
+69,723
| +21% | +USD 1.55 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
BSCN
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 8.98 M | 5.39% |
409,945
+66,875
| +19% | +USD 1.46 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSCM
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 8.91 M | 5.35% |
409,840
+68,505
| +20% | +USD 1.49 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 7.84 M | 4.71% |
369,839
+21,542
| +6% | +USD 458 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 6.25 M | 3.75% |
28,112
+9,397
| +50% | +USD 2.02 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 4.99 M | 2.99% |
329,064
-11,664
| -3% | -USD 167 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 4.72 M | 2.83% |
76,047
-2,212
| -3% | -USD 130 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.4 mil M
| USD 4.26 M | 2.56% |
28,686
-4,560
| -14% | -USD 585 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| USD 4.13 M | 2.48% |
25,340
+2,040
| +9% | +USD 326 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
11
Valero Energy
VLO
USD 111 mil M
| USD 4.1 M | 2.46% |
72,532
+8,983
| +14% | +USD 441 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
12
Starbucks
SBUX
USD 118 mil M
| USD 4.1 M | 2.46% |
38,326
-2,621
| -6% | -USD 250 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 4.09 M | 2.45% |
46,640
+800
| +2% | +USD 67.3 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 4.03 M | 2.42% |
+86,424
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
15
Enbridge
ENB
USD 110 mil M
| USD 3.91 M | 2.35% |
122,214
+15,512
| +15% | +USD 472 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 3.9 M | 2.34% |
14,277
-156
| -1% | -USD 42.8 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
17
Ecolab
ECL
USD 84.9 mil M
| USD 3.51 M | 2.11% |
16,236
+810
| +5% | +USD 169 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
BSJL
18
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| USD 3.38 M | 2.03% |
146,248
+19,289
| +15% | +USD 445 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 3.34 M | 2.01% |
8,878
+7,626
| +609% | +USD 2.85 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 3.34 M | 2% |
133,875
+21,980
| +20% | +USD 540 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
BSJN
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 3.3 M | 1.98% |
129,854
+17,063
| +15% | +USD 427 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
BSJM
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 3.3 M | 1.98% |
141,197
+18,546
| +15% | +USD 429 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
23
Agilent Technologies
A
USD 49.3 mil M
| USD 3.27 M | 1.96% |
27,597
-4,054
| -13% | -USD 448 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
24
Corteva
CTVA
USD 7766 M
| USD 3.24 M | 1.95% |
83,796
-15,224
| -15% | -USD 544 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 3.17 M | 1.9% |
9,033
-1,482
| -14% | -USD 497 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, S.E.E.D. Planning Group mantenía 71 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 22% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
S.E.E.D. Planning Group destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue US Bancorp: 86,424 acciones con un valor de USD 4.03 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Jones Lang LaSalle, por un valor estimado de USD 585 k.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T4 2020 fue US Bancorp: 86,424 acciones por un valor de USD 4.03 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Costco durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T4 2020 fue en Jones Lang LaSalle, con un recorte estimado de USD 585 k.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Capital One en T4 2020, con una venta estimada de USD 3.48 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 42% de su cartera de USD 167 M en T4 2020.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2020.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T4 2020, presentado el 19 ene 2021.