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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.2 M
(-4.3%)
Flujo de capital
-USD 37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.21%
Posición
91
Nuevas
6
Aumentadas
26
Reducidas
39
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 3.47 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 908 k |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 781 k |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 614 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 7.35 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 7.28 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 7.22 M |
| 5 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+USD 3.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 13.2% |
| 2 | Varios | 10.47% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.91% |
| 4 | Finanzas | 8.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 17.5 M | 7.05% |
90,893
-1,356
| -1% | -USD 250 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.8 M | 4.74% |
77,463
-1,265
| -2% | -USD 177 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 9.8 M | 3.96% |
26,113
-2,464
| -9% | -USD 877 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
4
CBRE Group
CBRE
USD 38 mil M
| USD 9.6 M | 3.88% |
103,527
+5,864
| +6% | +USD 456 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
5
Ecolab
ECL
USD 81.9 mil M
| USD 9.42 M | 3.8% |
47,493
-628
| -1% | -USD 113 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 9.23 M | 3.72% |
26,082
-3,175
| -11% | -USD 1.03 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 9.18 M | 3.7% |
65,716
-6,977
| -10% | -USD 937 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 9.09 M | 3.66% |
149,612
+26,236
| +21% | +USD 1.5 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
9
Estee Lauder
EL
USD 39 mil M
| USD 8.33 M | 3.36% |
56,965
+6,843
| +14% | +USD 908 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 8.27 M | 3.33% |
229,663
+102,850
| +81% | +USD 3.47 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
11
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 8.13 M | 3.28% |
173,075
+8,495
| +5% | +USD 379 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 7.86 M | 3.17% |
11,902
-1,490
| -11% | -USD 883 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 7.66 M | 3.09% |
38,759
+1,464
| +4% | +USD 264 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
14
US Bancorp
USB
USD 93.5 mil M
| USD 7.4 M | 2.98% |
171,065
-892
| -0.5% | -USD 32.6 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
15
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 6.63 M | 2.67% |
16,139
-1,004
| -6% | -USD 396 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 6.52 M | 2.63% |
18,819
+1,676
| +10% | +USD 519 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 5.88 M | 2.37% |
69,303
-41,106
| -37% | -USD 3.19 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 5.21 M | 2.1% |
9,807
+503
| +5% | +USD 243 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
19
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 5.05 M | 2.04% |
38,882
-1,325
| -3% | -USD 169 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 5 M | 2.02% |
11,723
-184
| -2% | -USD 73.9 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
21
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 4.58 M | 1.85% |
32,967
+134
| +0.4% | +USD 15.9 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 4.47 M | 1.8% |
28,547
+2,748
| +11% | +USD 421 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 4.46 M | 1.8% |
17,138
+277
| +2% | +USD 68.3 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 4.21 M | 1.7% |
9,286
+384
| +4% | +USD 170 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
25
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 4 M | 1.61% |
18,515
+667
| +4% | +USD 126 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T4 2023
Al cierre de T4 2023, S.E.E.D. Planning Group mantenía 91 posiciones valuadas en USD 248 M, un 4.3% menos que los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
S.E.E.D. Planning Group registró retiros netos por USD 37 M en T4 2023, cerró 5 posiciones y redujo 39 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 10.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 13% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, S.E.E.D. Planning Group abrió una nueva posición en Colgate-Palmolive por valor de USD 828 k.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T4 2023 fue Colgate-Palmolive: 10,393 acciones por un valor de USD 828 k.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Enbridge durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 3.47 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T4 2023 fue en Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.35 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 41% de su cartera de USD 248 M en T4 2023.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2023.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group cayó 4.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 248 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 26 ene 2024.