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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 230 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.5 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 6.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.2%
Posición
100
Nuevas
12
Aumentadas
28
Reducidas
38
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 762 k |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 729 k |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+USD 639 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 622 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 744 k |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 306 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 304 k |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 243 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.8% |
| 2 | Tecnología | 10.49% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.06% |
| 4 | Materiales | 5.62% |
| 5 | Salud | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 13.3 M | 5.77% |
621,305
+7,835
| +1% | +USD 168 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
BSCN
2
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 12.9 M | 5.6% |
601,512
+12,834
| +2% | +USD 277 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 12.8 M | 5.57% |
586,179
+13,743
| +2% | +USD 302 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 12.8 M | 5.54% |
584,924
+18,132
| +3% | +USD 397 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 12 M | 5.19% |
67,401
+708
| +1% | +USD 112 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 7.71 M | 3.35% |
46,260
+1,180
| +3% | +USD 202 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 7.45 M | 3.23% |
97,863
-17,826
| -15% | -USD 1.35 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.69 M | 2.9% |
19,882
-302
| -1% | -USD 97.9 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
9
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 5.84 M | 2.54% |
62,587
-2,235
| -3% | -USD 193 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 5.79 M | 2.51% |
39,960
-120
| -0.3% | -USD 17.3 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
11
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 5.74 M | 2.49% |
76,416
-2,753
| -3% | -USD 205 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 5.63 M | 2.44% |
144,052
+15,947
| +12% | +USD 639 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
13
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 5.54 M | 2.4% |
70,537
+3,868
| +6% | +USD 291 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.43 M | 2.35% |
16,132
+1,875
| +13% | +USD 622 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 13.8 mil M
| USD 5 M | 2.17% |
18,575
-885
| -5% | -USD 228 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 4.96 M | 2.15% |
25,248
+11,234
| +80% | +USD 2.27 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
17
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 4.85 M | 2.1% |
41,432
+6,468
| +18% | +USD 729 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
BSJM
18
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 4.68 M | 2.03% |
201,689
-3,760
| -2% | -USD 87.2 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
BSJN
19
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 4.56 M | 1.98% |
180,196
+7,150
| +4% | +USD 181 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 4.51 M | 1.96% |
180,476
+5,107
| +3% | +USD 127 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 4.47 M | 1.94% |
12,574
+605
| +5% | +USD 209 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| USD 4.44 M | 1.93% |
180,704
+4,704
| +3% | +USD 115 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
23
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 4.27 M | 1.85% |
7,525
-1,453
| -16% | -USD 744 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 4.2 M | 1.82% |
221,208
-8,580
| -4% | -USD 159 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 3.83 M | 1.66% |
68,238
-2,245
| -3% | -USD 133 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T4 2021
Al cierre de T4 2021, S.E.E.D. Planning Group mantenía 100 posiciones por un valor de USD 230 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de S.E.E.D. Planning Group muestra 12 nuevos, Aumentaron 28, 38 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Walmart Inc: 8,277 acciones con un valor de USD 399 k. La mayor venta fue VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 1.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T4 2021 fue Walmart Inc: 8,277 acciones por un valor de USD 399 k.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Honeywell durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T4 2021 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Clorox en T4 2021, con una venta estimada de USD 306 k.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 42% de su cartera de USD 230 M en T4 2021.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2021.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 230 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T4 2021, presentado el 24 ene 2022.