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S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss
+6,42 Mio. $
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,2 %
Position
100
Neu
12
Aufgestockt
28
Reduziert
38
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,27 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+762.177 $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+729.246 $
4
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+639.444 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+622.492 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+1,35 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+744.197 $
3
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+306.000 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+303.738 $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+243.177 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,8 %
2 Technologie 10,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,06 %
4 Grundstoffe 5,62 %
5 Gesundheitswesen 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSCM
1
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
13,3 Mio. $ 5,77 %
621.305
+7.835
+1 % +168.252 $
2019 Q4
8 Quartale
BSCN
2
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
12,9 Mio. $ 5,6 %
601.512
+12.834
+2 % +276.790 $
2019 Q4
8 Quartale
BSCP-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
12,8 Mio. $ 5,57 %
586.179
+13.743
+2 % +302.398 $
2021 Q1
3 Quartale
BSCO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
12,8 Mio. $ 5,54 %
584.924
+18.132
+3 % +397.477 $
2020 Q1
7 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
12 Mio. $ 5,19 %
67.401
+708
+1 % +111.890 $
2019 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
7,71 Mio. $ 3,35 %
46.260
+1.180
+3 % +201.953 $
2019 Q4
8 Quartale
MOAT-Symbol
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
7,45 Mio. $ 3,23 %
97.863
-17.826
-15 % -1,35 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
6,69 Mio. $ 2,9 %
19.882
-302
-1 % -97.911 $
2019 Q4
8 Quartale
NEE-Symbol
9
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
5,84 Mio. $ 2,54 %
62.587
-2.235
-3 % -193.158 $
2019 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
5,79 Mio. $ 2,51 %
39.960
-120
-0,3 % -17.283 $
2019 Q4
8 Quartale
VLO-Symbol
11
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,49 %
76.416
-2.753
-3 % -205.034 $
2019 Q4
8 Quartale
ENB-Symbol
12
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
5,63 Mio. $ 2,44 %
144.052
+15.947
+12 % +639.444 $
2019 Q4
8 Quartale
D-Symbol
13
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,4 %
70.537
+3.868
+6 % +291.040 $
2019 Q4
8 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
5,43 Mio. $ 2,35 %
16.132
+1.875
+13 % +622.492 $
2019 Q4
8 Quartale
JLL-Symbol
15
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
5 Mio. $ 2,17 %
18.575
-885
-5 % -228.236 $
2019 Q4
8 Quartale
HON-Symbol
16
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,15 %
25.248
+11.234
+80 % +2,27 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
SBUX-Symbol
17
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,1 %
41.432
+6.468
+18 % +729.246 $
2020 Q2
6 Quartale
BSJM
18
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
4,68 Mio. $ 2,03 %
201.689
-3.760
-2 % -87.234 $
2019 Q4
8 Quartale
BSJN
19
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
4,56 Mio. $ 1,98 %
180.196
+7.150
+4 % +180.517 $
2019 Q4
8 Quartale
BSJO-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
4,51 Mio. $ 1,96 %
180.476
+5.107
+3 % +127.289 $
2020 Q3
5 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,94 %
12.574
+605
+5 % +209.250 $
2019 Q4
8 Quartale
BSJP-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
4,44 Mio. $ 1,93 %
180.704
+4.704
+3 % +115.174 $
2021 Q1
3 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
442 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,85 %
7.525
-1.453
-16 % -744.197 $
2019 Q4
8 Quartale
SCHX-Symbol
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,82 %
221.208
-8.580
-4 % -158.501 $
2019 Q4
8 Quartale
USB-Symbol
25
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,66 %
68.238
-2.245
-3 % -132.781 $
2020 Q4
4 Quartale
1
2 3 4

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TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rock Point Advisors
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InceptionR
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argonautica Private Wealth Management
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt S.E.E.D. Planning Group 100 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2021 weist 12 neu, 28 erhöht, 38 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 8.277 Aktien im Wert von 399.000 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 1,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q4 2021 war Walmart Inc: 8.277 Aktien im Wert von 399.000 $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Honeywell in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q4 2021 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Clorox im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q4 2021 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 230 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2021 am 24. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .