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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.21%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.3億
運用資産残高の伸び率
+$1846万
(+8.7%)
資金フロー
+$642万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.2%
保有額
100
新規
12
買い増し
28
減少
38
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$227万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$76.2万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$72.9万 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+$63.9万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$62.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$135万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$74.4万 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+$30.6万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$30.4万 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$24.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.8% |
| 2 | 情報技術 | 10.49% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.06% |
| 4 | 素材 | 5.62% |
| 5 | ヘルスケア | 5.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| $1329万 | 5.77% |
621,305
+7,835
| +1% | +$16.8万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
BSCN
2
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $1291万 | 5.6% |
601,512
+12,834
| +2% | +$27.7万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
3
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| $1284万 | 5.57% |
586,179
+13,743
| +2% | +$30.2万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
4
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $1277万 | 5.54% |
584,924
+18,132
| +3% | +$39.7万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1197万 | 5.19% |
67,401
+708
| +1% | +$11.2万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $771万 | 3.35% |
46,260
+1,180
| +3% | +$20.2万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $745万 | 3.23% |
97,863
-17,826
| -15% | -$135万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $669万 | 2.9% |
19,882
-302
| -1% | -$9.8万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
9
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $584万 | 2.54% |
62,587
-2,235
| -3% | -$19.3万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $579万 | 2.51% |
39,960
-120
| -0.3% | -$1.73万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
11
Valero Energy
VLO
$1207億
| $574万 | 2.49% |
76,416
-2,753
| -3% | -$20.5万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
12
Enbridge
ENB
$1073億
| $563万 | 2.44% |
144,052
+15,947
| +12% | +$63.9万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
13
Dominion Energy
D
$573億
| $554万 | 2.4% |
70,537
+3,868
| +6% | +$29.1万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $543万 | 2.35% |
16,132
+1,875
| +13% | +$62.2万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
$138億
| $500万 | 2.17% |
18,575
-885
| -5% | -$22.8万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
16
Honeywell
HON
$701億
| $496万 | 2.15% |
25,248
+11,234
| +80% | +$227万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
|
17
Starbucks
SBUX
$1149億
| $485万 | 2.1% |
41,432
+6,468
| +18% | +$72.9万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
BSJM
18
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| $468万 | 2.03% |
201,689
-3,760
| -2% | -$8.72万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
BSJN
19
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| $456万 | 1.98% |
180,196
+7,150
| +4% | +$18.1万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
20
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| $451万 | 1.96% |
180,476
+5,107
| +3% | +$12.7万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $447万 | 1.94% |
12,574
+605
| +5% | +$20.9万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
22
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| $444万 | 1.93% |
180,704
+4,704
| +3% | +$11.5万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
|
23
Costco
COST
$4446億
| $427万 | 1.85% |
7,525
-1,453
| -16% | -$74.4万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $420万 | 1.82% |
221,208
-8,580
| -4% | -$15.9万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
25
US Bancorp
USB
$928億
| $383万 | 1.66% |
68,238
-2,245
| -3% | -$13.3万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは100銘柄を保有し、保有額は$2.3億でした。前四半期の$2.12億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupの2021年第4四半期の報告書には、新規 12件、28件増加しました、38件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWalmart Incで、保有株数は8,277株、評価額は$39.9万でした。 最も大きな売却はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定額は$135万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- S.E.E.D. Planning Groupが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は8,277株、評価額は$39.9万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2021年第4四半期にHoneywellの保有額を最も増やし、増加額は推定$227万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$135万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2021年第4四半期にCloroxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.6万でした。
- 2021年第4四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.3億のポートフォリオの42%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2021年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$2.3億となりました。
2022年1月24日に提出された、2021年第4四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。