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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.33%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.15億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.22%
保有額
53
新規
53
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1474万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$599万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+$506万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+$505万 |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+$501万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.37% |
| 2 | 情報技術 | 10.62% |
| 3 | ヘルスケア | 6.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.9% |
| 5 | 金融 | 5.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$739億
| $1539万 | 13.38% |
+1,202,226
| 新規 | +$1474万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.08兆
| $684万 | 5.94% |
+93,148
| 新規 | +$599万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
3
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $506万 | 4.4% |
+237,811
| 新規 | +$506万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
4
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| $504万 | 4.38% |
+237,460
| 新規 | +$505万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
BSCN
5
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $502万 | 4.36% |
+235,396
| 新規 | +$501万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
BSCM
6
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| $500万 | 4.35% |
+232,620
| 新規 | +$500万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $374万 | 3.25% |
+23,739
| 新規 | +$349万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $317万 | 2.76% |
+10,796
| 新規 | +$282万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
9
Capital One
COF
$1248億
| $311万 | 2.7% |
+30,227
| 新規 | +$291万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $309万 | 2.69% |
+15,058
| 新規 | +$292万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
11
Enbridge
ENB
$1070億
| $306万 | 2.66% |
+76,968
| 新規 | +$287万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $304万 | 2.64% |
+45,360
| 新規 | +$293万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
13
International Flavors & Fragrances
IFF
$239億
| $299万 | 2.6% |
+23,178
| 新規 | +$296万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $296万 | 2.57% |
+32,000
| 新規 | +$283万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
$144億
| $295万 | 2.57% |
+16,970
| 新規 | +$267万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
16
Valero Energy
VLO
$1227億
| $278万 | 2.41% |
+29,660
| 新規 | +$280万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92億
| $258万 | 2.24% |
+76,327
| 新規 | +$253万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
18
Agilent Technologies
A
$490億
| $245万 | 2.13% |
+28,738
| 新規 | +$226万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
19
Equinix
EQIX
$940億
| $243万 | 2.11% |
+4,163
| 新規 | +$234万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
20
FedEx
FDX
$719億
| $241万 | 2.1% |
+15,951
| 新規 | +$246万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
21
Estee Lauder
EL
$390億
| $202万 | 1.76% |
+9,806
| 新規 | +$190万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
BSJM
22
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| $194万 | 1.68% |
+79,273
| 新規 | +$193万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
23
Dominion Energy
D
$575億
| $194万 | 1.68% |
+23,381
| 新規 | +$191万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
BSJK
24
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| $193万 | 1.67% |
+80,494
| 新規 | +$193万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
BSJN
25
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| $192万 | 1.67% |
+73,640
| 新規 | +$191万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、S.E.E.D. Planning Groupの13F提出が初めて確認されたのは2019年第4四半期で、この提出書類では合計$1.15億相当の53銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
最大の保有ポジションは Schwab US Large- Cap ETF で、1,202,226 株を保有しており、評価額は $1539万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- S.E.E.D. Planning Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、株数は1,202,226株、評価額は$1539万でした。
- 2019年第4四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの48%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは、記録上初めて13F報告書を提出した2019年第4四半期に、53件のポジションを開示しました。
2020年1月22日に提出された、2019年第4四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。