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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.18%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.12億
運用資産残高の伸び率
+$883万
(+4.3%)
資金フロー
+$826万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.94%
保有額
98
新規
13
買い増し
31
減少
34
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+$251万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$224万 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$187万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$171万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+$159万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+$156万 |
| 3 |
Agilent Technologies
A
|
+$120万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$101万 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+$88.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.86% |
| 2 | 情報技術 | 9.48% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.92% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.21% |
| 5 | エネルギー | 5.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| $1321万 | 6.23% |
613,470
+44,270
| +8% | +$95.5万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
|
BSCN
2
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $1276万 | 6.02% |
588,678
+56,622
| +11% | +$123万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
|
3
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| $1270万 | 5.99% |
572,436
+112,438
| +24% | +$251万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
4
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $1253万 | 5.91% |
566,792
+54,991
| +11% | +$122万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.07兆
| $944万 | 4.45% |
66,693
-2,827
| -4% | -$41.6万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $847万 | 4% |
115,689
-6,159
| -5% | -$46.4万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $740万 | 3.49% |
45,080
+1,920
| +4% | +$33.1万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $569万 | 2.68% |
20,184
-1,652
| -8% | -$48.1万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
|
9
Valero Energy
VLO
$1207億
| $559万 | 2.64% |
79,169
+22,830
| +41% | +$152万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $536万 | 2.53% |
40,080
-5,080
| -11% | -$69.1万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
11
Enbridge
ENB
$1073億
| $510万 | 2.41% |
128,105
-3,508
| -3% | -$13.8万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
12
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $509万 | 2.4% |
64,822
+10,848
| +20% | +$87.5万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
13
Dominion Energy
D
$573億
| $487万 | 2.3% |
66,669
+17,348
| +35% | +$132万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $484万 | 2.28% |
14,257
-1,419
| -9% | -$51.1万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
$138億
| $483万 | 2.28% |
19,460
-6,955
| -26% | -$159万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
|
BSJM
16
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| $478万 | 2.25% |
205,449
+7,999
| +4% | +$18.6万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
17
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| $439万 | 2.07% |
175,369
+16,514
| +10% | +$41.5万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
|
BSJN
18
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| $438万 | 2.07% |
173,046
+16,191
| +10% | +$41.1万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
19
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| $433万 | 2.04% |
176,000
+23,213
| +15% | +$57.2万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
20
US Bancorp
USB
$928億
| $419万 | 1.98% |
70,483
-5,117
| -7% | -$29.1万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $413万 | 1.95% |
11,969
+1,355
| +13% | +$49万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
22
Costco
COST
$4446億
| $403万 | 1.9% |
8,978
-1,808
| -17% | -$79.5万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $398万 | 1.88% |
229,788
-3,666
| -2% | -$6.54万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
24
Starbucks
SBUX
$1149億
| $386万 | 1.82% |
34,964
-941
| -3% | -$11万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
25
Visa
V
$7658億
| $330万 | 1.56% |
14,827
+9,551
| +181% | +$224万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは98銘柄を保有し、保有額は$2.12億でした。前四半期の$2.03億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupは2021年第3四半期に純新規資金として$826万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCloroxで、保有株数は1,850株、評価額は$30.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJones Lang LaSalleで、推定$159万相当を売却しました。
- S.E.E.D. Planning Groupが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCloroxで、株数は1,850株、評価額は$30.6万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2021年第3四半期にInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$251万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJones Lang LaSalleで、推定$159万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2021年第3四半期にInvesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
- 2021年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.12億のポートフォリオの44%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2021年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$2.12億となりました。
2021年10月21日に提出された、2021年第3四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。