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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.73%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.44億
運用資産残高の伸び率
-$653万
(-1.9%)
資金フロー
+$624万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.4%
保有額
100
新規
14
買い増し
32
減少
34
解消
11
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$1414万 |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+$1354万 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+$896万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$501万 |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+$501万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$1460万 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+$1243万 |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$563万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$499万 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+$496万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 13.63% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 12.41% |
| 3 | その他 | 9.14% |
| 4 | 金融 | 8.78% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1644万 | 4.77% |
78,938
+5,509
| +8% | +$121万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1616万 | 4.69% |
63,667
-4,073
| -6% | -$106万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1417万 | 4.12% |
49,286
-10,255
| -17% | -$322万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
4
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $1380万 | 4.01% |
148,628
-20,822
| -12% | -$185万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
5
Linde
LIN
$2346億
| $1337万 | 3.88% |
26,961
-380
| -1% | -$17.9万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
|
6
CBRE Group
CBRE
$355億
| $1336万 | 3.88% |
98,649
+32,951
| +50% | +$501万 |
2021 Q3
18四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1335万 | 3.88% |
23,335
+4,242
| +22% | +$272万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $1316万 | 3.82% |
+41,063
| 新規 | +$1414万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $1270万 | 3.69% |
25,830
-377
| -1% | -$20.5万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
10
Agilent Technologies
A
$488億
| $1261万 | 3.66% |
110,672
+9,333
| +9% | +$118万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1240万 | 3.6% |
33,499
+7,001
| +26% | +$293万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
|
12
Costco
COST
$4446億
| $1226万 | 3.56% |
12,308
+5,139
| +72% | +$501万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
|
13
Rollins
ROL
$168億
| $1216万 | 3.53% |
+227,587
| 新規 | +$1354万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
14
Valero Energy
VLO
$1207億
| $1141万 | 3.31% |
46,171
-24,225
| -34% | -$499万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $1076万 | 3.13% |
52,963
+9,206
| +21% | +$211万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
16
Enbridge
ENB
$1073億
| $1049万 | 3.05% |
193,752
-20,739
| -10% | -$106万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $1032万 | 3% |
17,075
-5,645
| -25% | -$348万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
18
US Bancorp
USB
$928億
| $986万 | 2.86% |
189,565
-23,295
| -11% | -$128万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
19
CoStar Group
CSGP
$137億
| $884万 | 2.57% |
219,089
+172,123
| +366% | +$896万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $759万 | 2.2% |
32,106
-1,274
| -4% | -$33.2万 |
2021 Q3
18四半期
|
|
21
Mastercard
MA
$5463億
| $632万 | 1.84% |
12,658
+1,475
| +13% | +$77.7万 |
2020 Q1
24四半期
|
|
22
Estee Lauder
EL
$394億
| $518万 | 1.51% |
72,214
-14,640
| -17% | -$150万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3191億
| $500万 | 1.45% |
15,209
+1,201
| +9% | +$43.8万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1850億
| $453万 | 1.32% |
29,190
+3,401
| +13% | +$53万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
25
Visa
V
$7658億
| $436万 | 1.27% |
14,416
+1,527
| +12% | +$49.1万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは$3.44億相当のポジションを100件保有しており、前四半期の$3.51億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupの2026年第1四半期の報告書には、新規 14件、32件増加しました、34件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSherwin-Williamsで、保有株数は41,063株、評価額は$1316万でした。 最も大きな売却はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定額は$1460万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の14%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、その他です。
- S.E.E.D. Planning Groupが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は41,063株、評価額は$1316万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2026年第1四半期にCoStar Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$896万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$1460万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2026年第1四半期にCortevaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1243万でした。
- 2026年第1四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.44億のポートフォリオの40%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2026年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$3.44億となりました。
2026年4月23日に提出された、2026年第1四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。