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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.48%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.35億
運用資産残高の伸び率
+$407万
(+1.8%)
資金フロー
+$1110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.82%
保有額
102
新規
7
買い増し
37
減少
33
解消
11
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CBRE Group
CBRE
|
+$572万 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+$538万 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+$456万 |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+$390万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$327万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$391万 |
| 2 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+$354万 |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+$292万 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$229万 |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$141万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.87% |
| 2 | 情報技術 | 10.81% |
| 3 | 素材 | 6.27% |
| 4 | ヘルスケア | 6.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| $1185万 | 5.05% |
557,249
-64,056
| -10% | -$137万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1166万 | 4.97% |
66,797
-604
| -0.9% | -$10.2万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
BSCN
3
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $1140万 | 4.86% |
540,074
-61,438
| -10% | -$131万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
4
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $1119万 | 4.77% |
531,086
-53,838
| -9% | -$115万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
5
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| $1101万 | 4.69% |
526,563
-59,616
| -10% | -$127万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $730万 | 3.11% |
23,667
+3,785
| +19% | +$114万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $699万 | 2.98% |
42,860
-3,400
| -7% | -$52.5万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $663万 | 2.83% |
47,680
+7,720
| +19% | +$105万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
9
Dominion Energy
D
$573億
| $652万 | 2.78% |
76,739
+6,202
| +9% | +$49.8万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $650万 | 2.77% |
29,209
+13,077
| +81% | +$327万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
11
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $643万 | 2.74% |
75,871
+13,284
| +21% | +$106万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
12
Ecolab
ECL
$809億
| $628万 | 2.68% |
35,555
+20,747
| +140% | +$390万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
13
Valero Energy
VLO
$1207億
| $620万 | 2.64% |
61,065
-15,351
| -20% | -$133万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
14
Enbridge
ENB
$1073億
| $606万 | 2.58% |
131,476
-12,576
| -9% | -$53.9万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
15
Linde
LIN
$2346億
| $598万 | 2.55% |
18,728
+17,392
| +1,302% | +$538万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
16
Starbucks
SBUX
$1149億
| $582万 | 2.48% |
63,953
+22,521
| +54% | +$213万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
|
17
CBRE Group
CBRE
$357億
| $557万 | 2.37% |
60,838
+58,760
| +2,828% | +$572万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
18
Honeywell
HON
$701億
| $541万 | 2.31% |
29,522
+4,274
| +17% | +$79.1万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
19
Costco
COST
$4446億
| $535万 | 2.28% |
9,286
+1,761
| +23% | +$92.4万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
20
CoStar Group
CSGP
$137億
| $458万 | 1.95% |
+68,705
| 新規 | +$456万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $455万 | 1.94% |
10,305
-2,269
| -18% | -$92万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
BSJM
22
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| $426万 | 1.82% |
185,821
-15,868
| -8% | -$36.5万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $418万 | 1.78% |
232,986
+11,778
| +5% | +$20.9万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
BSJN
24
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| $408万 | 1.74% |
166,576
-13,620
| -8% | -$33.7万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
25
US Bancorp
USB
$928億
| $404万 | 1.72% |
75,957
+7,719
| +11% | +$44.4万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは102銘柄を保有し、保有額は$2.35億でした。前四半期の$2.3億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupは2022年第1四半期に純新規資金として$1110万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCoStar Groupで、保有株数は68,705株、評価額は$458万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$391万相当を売却しました。
- S.E.E.D. Planning Groupが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoStar Groupで、株数は68,705株、評価額は$458万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2022年第1四半期にCBRE Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$572万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$391万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2022年第1四半期にDuPont de Nemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$229万でした。
- 2022年第1四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.35億のポートフォリオの39%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2022年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$2.35億となりました。
2022年4月26日に提出された、2022年第1四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。