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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.57%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.31億
運用資産残高の伸び率
+$1688万
(+7.9%)
資金フロー
+$563万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.14%
保有額
93
新規
10
買い増し
46
減少
19
解消
8
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$192万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$132万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+$93.1万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+$88.1万 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$78.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+$795万 |
| 2 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+$438万 |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+$46.7万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$23.2万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$23.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.1% |
| 2 | 情報技術 | 10.34% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.8% |
| 4 | 金融 | 6.96% |
| 5 | 素材 | 6.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1220万 | 5.29% |
93,879
+4,013
| +4% | +$57.4万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
|
2
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| $869万 | 3.77% |
431,475
+46,425
| +12% | +$93.1万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
|
BSCN
3
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $867万 | 3.76% |
413,479
+35,696
| +9% | +$74.7万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
|
4
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $865万 | 3.75% |
422,316
+43,129
| +11% | +$88.1万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $808万 | 3.5% |
124,419
+20,310
| +20% | +$132万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $772万 | 3.35% |
32,211
+2,950
| +10% | +$70.8万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
7
Linde
LIN
$2351億
| $744万 | 3.23% |
22,819
+589
| +3% | +$18.5万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
8
NextEra Energy
NEE
$1715億
| $741万 | 3.21% |
88,583
+2,831
| +3% | +$22.9万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
9
Estee Lauder
EL
$394億
| $728万 | 3.16% |
29,350
+2,894
| +11% | +$64.6万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
10
CBRE Group
CBRE
$358億
| $725万 | 3.14% |
94,228
+8,039
| +9% | +$59.4万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
11
Ecolab
ECL
$811億
| $693万 | 3% |
47,594
+3,317
| +7% | +$48.7万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
12
Honeywell
HON
$695億
| $683万 | 2.96% |
33,802
-151
| -0.4% | -$2.88万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3178億
| $667万 | 2.89% |
21,108
+75
| +0.4% | +$2.28万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $659万 | 2.86% |
78,484
+19,471
| +33% | +$192万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.95兆
| $658万 | 2.85% |
74,618
+6,220
| +9% | +$59.1万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
16
Valero Energy
VLO
$1226億
| $623万 | 2.7% |
49,072
-1,592
| -3% | -$20万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
17
Costco
COST
$4463億
| $586万 | 2.54% |
12,833
+868
| +7% | +$42.4万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
18
Dominion Energy
D
$572億
| $583万 | 2.52% |
95,006
+12,457
| +15% | +$78.2万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $553万 | 2.4% |
45,954
+6,352
| +16% | +$74.6万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
20
US Bancorp
USB
$929億
| $533万 | 2.31% |
122,308
+9,140
| +8% | +$39.1万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
21
Enbridge
ENB
$1075億
| $514万 | 2.23% |
131,457
+302
| +0.2% | +$1.18万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
|
BSJN
22
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| $497万 | 2.16% |
213,426
+30,862
| +17% | +$71.8万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $494万 | 2.14% |
10,155
-139
| -1% | -$6.46万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
24
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| $489万 | 2.12% |
221,104
+32,769
| +17% | +$72.4万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
25
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| $486万 | 2.1% |
219,653
+32,348
| +17% | +$71.7万 |
2021 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは93銘柄を保有し、保有額は$2.31億でした。前四半期の$2.14億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupの2022年第4四半期の報告書には、新規 10件、46件増加しました、19件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWalt Disneyで、保有株数は6,273株、評価額は$54.5万でした。 最も大きな売却はInvesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETFで、推定額は$795万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- S.E.E.D. Planning Groupが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalt Disneyで、株数は6,273株、評価額は$54.5万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2022年第4四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$192万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoStar Groupで、推定$46.7万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2022年第4四半期にInvesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$795万でした。
- 2022年第4四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.31億のポートフォリオの36%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2022年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$2.31億となりました。
2023年1月19日に提出された、2022年第4四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。