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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.68%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.43億
運用資産残高の伸び率
+$2416万
(+7.6%)
資金フロー
+$281万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.73%
保有額
88
新規
17
買い増し
31
減少
34
解消
3
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+$514万 |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$140万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$130万 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$92.8万 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$91.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+$266万 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$216万 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+$188万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$161万 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+$134万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.86% |
| 2 | その他 | 13.36% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.95% |
| 4 | 金融 | 8.66% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1749万 | 5.1% |
68,703
-2,085
| -3% | -$47.1万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1608万 | 4.69% |
73,219
-226
| -0.3% | -$5.12万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1575万 | 4.59% |
64,789
-7,672
| -11% | -$161万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $1522万 | 4.43% |
153,542
+9,514
| +7% | +$92.8万 |
2020 Q1
22四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1345万 | 3.92% |
25,964
-137
| -0.5% | -$6.99万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $1332万 | 3.88% |
27,455
-786
| -3% | -$36.6万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
7
Agilent Technologies
A
$488億
| $1331万 | 3.88% |
103,720
-94
| -0.1% | -$1.14万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1316万 | 3.84% |
17,919
-545
| -3% | -$40.6万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
9
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $1312万 | 3.82% |
173,734
+2,476
| +1% | +$18.1万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
|
10
Valero Energy
VLO
$1207億
| $1231万 | 3.59% |
72,306
-8,992
| -11% | -$134万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
|
11
Linde
LIN
$2346億
| $1193万 | 3.48% |
25,107
+10,848
| +76% | +$514万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $1190万 | 3.47% |
40,535
+4,334
| +12% | +$130万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
13
Corteva
CTVA
$83.1億
| $1174万 | 3.42% |
173,570
+9,177
| +6% | +$66.5万 |
2020 Q1
22四半期
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $1106万 | 3.22% |
22,152
+1,665
| +8% | +$75.5万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
15
Enbridge
ENB
$1073億
| $1094万 | 3.19% |
216,786
-8,648
| -4% | -$40.7万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
16
CBRE Group
CBRE
$357億
| $1050万 | 3.06% |
66,651
-4,873
| -7% | -$75.4万 |
2021 Q3
16四半期
|
|
17
US Bancorp
USB
$928億
| $1004万 | 2.93% |
207,669
-5,648
| -3% | -$26.7万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
18
Estee Lauder
EL
$394億
| $786万 | 2.29% |
89,180
-21,093
| -19% | -$188万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $766万 | 2.23% |
30,475
+799
| +3% | +$19.6万 |
2021 Q3
16四半期
|
|
20
Costco
COST
$4446億
| $669万 | 1.95% |
7,229
-212
| -3% | -$20.3万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
21
Mastercard
MA
$5463億
| $643万 | 1.87% |
11,307
-372
| -3% | -$21.4万 |
2020 Q1
22四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3191億
| $573万 | 1.67% |
14,147
-963
| -6% | -$37.9万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
23
American Tower
AMT
$881億
| $522万 | 1.52% |
27,154
+824
| +3% | +$17.2万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $467万 | 1.36% |
58,408
+16,424
| +39% | +$140万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
25
Visa
V
$7658億
| $445万 | 1.3% |
13,026
-631
| -5% | -$21.8万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは88銘柄を保有し、保有額は$3.43億でした。前四半期の$3.19億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupの2025年第3四半期の報告書には、新規 17件、31件増加しました、34件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQuantumScape Corpで、保有株数は40,000株、評価額は$49.3万でした。 最も大きな売却はEcolabで、推定額は$266万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち15%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
- S.E.E.D. Planning Groupが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuantumScape Corpで、株数は40,000株、評価額は$49.3万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2025年第3四半期にLindeの保有額を最も増やし、増加額は推定$514万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEcolabで、推定$266万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2025年第3四半期にAB InBevの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.2万でした。
- 2025年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.43億のポートフォリオの42%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2025年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$3.43億となりました。
2025年10月14日に提出された、2025年第3四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。