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S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.51%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.51億
運用資産残高の伸び率
+$775万
(+2.3%)
資金フロー
+$182万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.92%
保有額
92
新規
7
買い増し
23
減少
43
解消
6
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$131万 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+$95.7万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$85.8万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$78.4万 |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+$77.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+$178万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$150万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$70.6万 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+$35.5万 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+$34.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.81% |
| 2 | その他 | 12.55% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.13% |
| 4 | 金融 | 9% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1864万 | 5.31% |
59,541
-5,248
| -8% | -$150万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1842万 | 5.25% |
67,740
-963
| -1% | -$25.9万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1695万 | 4.83% |
73,429
+210
| +0.3% | +$4.8万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $1617万 | 4.61% |
156,113
+2,571
| +2% | +$26.3万 |
2020 Q1
23四半期
|
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $1519万 | 4.33% |
26,207
-1,248
| -5% | -$70.6万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
|
6
Agilent Technologies
A
$488億
| $1379万 | 3.93% |
101,339
-2,381
| -2% | -$34.2万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
|
7
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $1360万 | 3.88% |
169,450
-4,284
| -2% | -$35.5万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1282万 | 3.65% |
26,498
+534
| +2% | +$26.8万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1260万 | 3.59% |
19,093
+1,174
| +7% | +$78.4万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
|
10
Corteva
CTVA
$83.1億
| $1243万 | 3.54% |
185,508
+11,938
| +7% | +$77.2万 |
2020 Q1
23四半期
|
|
|
11
Linde
LIN
$2346億
| $1166万 | 3.32% |
27,341
+2,234
| +9% | +$95.7万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
12
Valero Energy
VLO
$1207億
| $1146万 | 3.27% |
70,396
-1,910
| -3% | -$32.4万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
13
US Bancorp
USB
$928億
| $1136万 | 3.24% |
212,860
+5,191
| +2% | +$25.5万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $1126万 | 3.21% |
43,757
+3,222
| +8% | +$85.8万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $1099万 | 3.13% |
22,720
+568
| +3% | +$27.2万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
16
CBRE Group
CBRE
$357億
| $1056万 | 3.01% |
65,698
-953
| -1% | -$15万 |
2021 Q3
17四半期
|
|
17
Enbridge
ENB
$1073億
| $1026万 | 2.92% |
214,491
-2,295
| -1% | -$11万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
18
Estee Lauder
EL
$394億
| $910万 | 2.59% |
86,854
-2,326
| -3% | -$22.6万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $805万 | 2.29% |
33,380
+2,905
| +10% | +$69.8万 |
2021 Q3
17四半期
|
|
20
Mastercard
MA
$5463億
| $638万 | 1.82% |
11,183
-124
| -1% | -$6.93万 |
2020 Q1
23四半期
|
|
21
Costco
COST
$4446億
| $618万 | 1.76% |
7,169
-60
| -0.8% | -$5.44万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $525万 | 1.5% |
66,397
+7,989
| +14% | +$62.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
23
American Tower
AMT
$881億
| $496万 | 1.41% |
28,253
+1,099
| +4% | +$20万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3191億
| $482万 | 1.37% |
14,008
-139
| -1% | -$5.09万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
25
Visa
V
$7658億
| $452万 | 1.29% |
12,889
-137
| -1% | -$4.67万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは92銘柄を保有し、保有額は$3.51億でした。前四半期の$3.43億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupの2025年第4四半期の報告書には、新規 7件、23件増加しました、43件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は1,419株、評価額は$49.1万でした。 最も大きな売却はInvesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- S.E.E.D. Planning Groupが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は1,419株、評価額は$49.1万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2025年第4四半期にCheniere Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$150万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2025年第4四半期にInvesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2025年第4四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの43%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2025年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$3.51億となりました。
2026年1月9日に提出された、2025年第4四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。