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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.51%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.51億
AUM 成長
+US$775萬
(+2.3%)
資金流向
+US$182萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.92%
持股
92
新
7
增持
23
減碼
43
已平倉
6
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$131萬 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$95.7萬 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$85.8萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$78.4萬 |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+US$77.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$178萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$150萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$70.6萬 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$35.5萬 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$34.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 14.81% |
| 2 | 其他 | 12.55% |
| 3 | 通訊服務 | 9.13% |
| 4 | 金融 | 9% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.57兆
| US$1864萬 | 5.31% |
59,541
-5,248
| -8% | -US$150萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$1842萬 | 5.25% |
67,740
-963
| -1% | -US$25.9萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.94兆
| US$1695萬 | 4.83% |
73,429
+210
| +0.3% | +US$4.8萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121億
| US$1617萬 | 4.61% |
156,113
+2,571
| +2% | +US$26.3萬 |
2020 Q1
23個季度
|
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2660億
| US$1519萬 | 4.33% |
26,207
-1,248
| -5% | -US$70.6萬 |
2021 Q1
19個季度
|
|
|
6
Agilent Technologies
A
US$501億
| US$1379萬 | 3.93% |
101,339
-2,381
| -2% | -US$34.2萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$1808億
| US$1360萬 | 3.88% |
169,450
-4,284
| -2% | -US$35.5萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$4.03兆
| US$1282萬 | 3.65% |
26,498
+534
| +2% | +US$26.8萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1260萬 | 3.59% |
19,093
+1,174
| +7% | +US$78.4萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
|
10
Corteva
CTVA
US$79.8億
| US$1243萬 | 3.54% |
185,508
+11,938
| +7% | +US$77.2萬 |
2020 Q1
23個季度
|
|
|
11
Linde
LIN
US$2382億
| US$1166萬 | 3.32% |
27,341
+2,234
| +9% | +US$95.7萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
12
Valero Energy
VLO
US$970億
| US$1146萬 | 3.27% |
70,396
-1,910
| -3% | -US$32.4萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
13
US Bancorp
USB
US$943億
| US$1136萬 | 3.24% |
212,860
+5,191
| +2% | +US$25.5萬 |
2020 Q4
20個季度
|
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
US$1177億
| US$1126萬 | 3.21% |
43,757
+3,222
| +8% | +US$85.8萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1373億
| US$1099萬 | 3.13% |
22,720
+568
| +3% | +US$27.2萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
16
CBRE Group
CBRE
US$392億
| US$1056萬 | 3.01% |
65,698
-953
| -1% | -US$15萬 |
2021 Q3
17個季度
|
|
17
Enbridge
ENB
US$1066億
| US$1026萬 | 2.92% |
214,491
-2,295
| -1% | -US$11萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
18
Estee Lauder
EL
US$407億
| US$910萬 | 2.59% |
86,854
-2,326
| -3% | -US$22.6萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1285億
| US$805萬 | 2.29% |
33,380
+2,905
| +10% | +US$69.8萬 |
2021 Q3
17個季度
|
|
20
Mastercard
MA
US$5689億
| US$638萬 | 1.82% |
11,183
-124
| -1% | -US$6.93萬 |
2020 Q1
23個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4703億
| US$618萬 | 1.76% |
7,169
-60
| -0.8% | -US$5.44萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$779億
| US$525萬 | 1.5% |
66,397
+7,989
| +14% | +US$62.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
23
American Tower
AMT
US$870億
| US$496萬 | 1.41% |
28,253
+1,099
| +4% | +US$20萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3498億
| US$482萬 | 1.37% |
14,008
-139
| -1% | -US$5.09萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
25
Visa
V
US$7834億
| US$452萬 | 1.29% |
12,889
-137
| -1% | -US$4.67萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
相似基金
DI
S.E.E.D. Planning Group的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，S.E.E.D. Planning Group持有92個部位，價值US$3.51億，較前一季的US$3.43億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的43%。
S.E.E.D. Planning Group的2025年第4季申報資料顯示有新增7項、增加23檔、減碼43檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Broadcom：共1,419股，價值US$49.1萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF，估計金額為US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產15%，低於前一季的15%，其次為其他和通訊服務。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第4季最大筆買進的是Broadcom：共買進1,419股，價值US$49.1萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第4季增持Cheniere Energy的幅度最大，估計增加US$131萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第4季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$150萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2025年第4季完全出清Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$178萬。
- 在2025年第4季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$3.51億，前十大持股占43%。
- S.E.E.D. Planning Group在2025年第4季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$3.51億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月9日提交。