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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.33%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.15億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.22%
持股
53
新
53
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1474萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$599萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$506萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$505萬 |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$501萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.37% |
| 2 | 資訊科技 | 10.62% |
| 3 | 醫療保健 | 6.21% |
| 4 | 通訊服務 | 5.9% |
| 5 | 金融 | 5.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$1539萬 | 13.38% |
+1,202,226
| 新 | +US$1474萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$684萬 | 5.94% |
+93,148
| 新 | +US$599萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
3
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$506萬 | 4.4% |
+237,811
| 新 | +US$506萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
4
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$504萬 | 4.38% |
+237,460
| 新 | +US$505萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
BSCN
5
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$502萬 | 4.36% |
+235,396
| 新 | +US$501萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
BSCM
6
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$500萬 | 4.35% |
+232,620
| 新 | +US$500萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$374萬 | 3.25% |
+23,739
| 新 | +US$349萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$317萬 | 2.76% |
+10,796
| 新 | +US$282萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
9
Capital One
COF
US$1257億
| US$311萬 | 2.7% |
+30,227
| 新 | +US$291萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$309萬 | 2.69% |
+15,058
| 新 | +US$292萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
11
Enbridge
ENB
US$1102億
| US$306萬 | 2.66% |
+76,968
| 新 | +US$287萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$304萬 | 2.64% |
+45,360
| 新 | +US$293萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
13
International Flavors & Fragrances
IFF
US$237億
| US$299萬 | 2.6% |
+23,178
| 新 | +US$296萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$296萬 | 2.57% |
+32,000
| 新 | +US$283萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
US$164億
| US$295萬 | 2.57% |
+16,970
| 新 | +US$267萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$1115億
| US$278萬 | 2.41% |
+29,660
| 新 | +US$280萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93億
| US$258萬 | 2.24% |
+76,327
| 新 | +US$253萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
18
Agilent Technologies
A
US$493億
| US$245萬 | 2.13% |
+28,738
| 新 | +US$226萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
19
Equinix
EQIX
US$1003億
| US$243萬 | 2.11% |
+4,163
| 新 | +US$234萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
20
FedEx
FDX
US$734億
| US$241萬 | 2.1% |
+15,951
| 新 | +US$246萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
21
Estee Lauder
EL
US$396億
| US$202萬 | 1.76% |
+9,806
| 新 | +US$190萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
BSJM
22
已下市
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$194萬 | 1.68% |
+79,273
| 新 | +US$193萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
23
Dominion Energy
D
US$586億
| US$194萬 | 1.68% |
+23,381
| 新 | +US$191萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
BSJK
24
已下市
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$193萬 | 1.67% |
+80,494
| 新 | +US$193萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
BSJN
25
已下市
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$192萬 | 1.67% |
+73,640
| 新 | +US$191萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group的2019年第4季投資組合回顧
2019年第4季是目前有紀錄以來，S.E.E.D. Planning Group首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了53個持倉，價值US$1.15億。 其前十大持股占投資組合的48%。
其最大持股為Schwab US Large- Cap ETF：共1,202,226股，價值US$1539萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，其次是資訊科技和醫療保健。
- S.E.E.D. Planning Group在2019年第4季最大筆買進的是Schwab US Large- Cap ETF：共買進1,202,226股，價值US$1539萬。
- 在2019年第4季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$1.15億，前十大持股占48%。
- S.E.E.D. Planning Group在2019年第4季揭露了53個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據S.E.E.D. Planning Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年1月22日提交。