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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.05%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.48億
AUM 成長
-US$1118萬
(-4.3%)
資金流向
-US$3699萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.21%
持股
91
新
6
增持
26
減碼
39
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$347萬 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$150萬 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$90.8萬 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$78.1萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$61.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$1030萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$735萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$728萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$722萬 |
| 5 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+US$329萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 13.2% |
| 2 | 其他 | 10.47% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.91% |
| 4 | 金融 | 8.76% |
| 5 | 通訊服務 | 7.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$1750萬 | 7.05% |
90,893
-1,356
| -1% | -US$25萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$1177萬 | 4.74% |
77,463
-1,265
| -2% | -US$17.7萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$982萬 | 3.96% |
26,113
-2,464
| -9% | -US$87.7萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
4
CBRE Group
CBRE
US$398億
| US$964萬 | 3.88% |
103,527
+5,864
| +6% | +US$45.6萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
5
Ecolab
ECL
US$860億
| US$942萬 | 3.8% |
47,493
-628
| -1% | -US$11.3萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$923萬 | 3.72% |
26,082
-3,175
| -11% | -US$103萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$918萬 | 3.7% |
65,716
-6,977
| -10% | -US$93.7萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$1822億
| US$909萬 | 3.66% |
149,612
+26,236
| +21% | +US$150萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
|
9
Estee Lauder
EL
US$410億
| US$833萬 | 3.36% |
56,965
+6,843
| +14% | +US$90.8萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
10
Enbridge
ENB
US$1056億
| US$827萬 | 3.33% |
229,663
+102,850
| +81% | +US$347萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
11
Dominion Energy
D
US$600億
| US$813萬 | 3.28% |
173,075
+8,495
| +5% | +US$37.9萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4725億
| US$786萬 | 3.17% |
11,902
-1,490
| -11% | -US$88.3萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
13
Honeywell
HON
US$726億
| US$766萬 | 3.09% |
38,759
+1,464
| +4% | +US$26.4萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
14
US Bancorp
USB
US$950億
| US$740萬 | 2.98% |
171,065
-892
| -0.5% | -US$3.26萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
15
Linde
LIN
US$2389億
| US$663萬 | 2.67% |
16,139
-1,004
| -6% | -US$39.6萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3526億
| US$652萬 | 2.63% |
18,819
+1,676
| +10% | +US$51.9萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$588萬 | 2.37% |
69,303
-41,106
| -37% | -US$319萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674億
| US$521萬 | 2.1% |
9,807
+503
| +5% | +US$24.3萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$995億
| US$505萬 | 2.04% |
38,882
-1,325
| -3% | -US$16.9萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
20
Mastercard
MA
US$5713億
| US$500萬 | 2.02% |
11,723
-184
| -2% | -US$7.39萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
21
Agilent Technologies
A
US$508億
| US$458萬 | 1.85% |
32,967
+134
| +0.4% | +US$1.59萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$447萬 | 1.8% |
28,547
+2,748
| +11% | +US$42.1萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
23
Visa
V
US$7877億
| US$446萬 | 1.8% |
17,138
+277
| +2% | +US$6.83萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1359億
| US$421萬 | 1.7% |
9,286
+384
| +4% | +US$17萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
25
American Tower
AMT
US$877億
| US$400萬 | 1.61% |
18,515
+667
| +4% | +US$12.6萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
相似基金
DI
S.E.E.D. Planning Group的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，S.E.E.D. Planning Group持有91個部位，管理資產為US$2.48億，較前一季的US$2.59億減少4.3%。 其前十大持股占投資組合的41%。
S.E.E.D. Planning Group於2023年第4季淨撤出US$3699萬，平倉5個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$1030萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的13%，較前一季的11%上升，其次為其他和非必需消費品。
與趨勢相反，S.E.E.D. Planning Group新建了Colgate-Palmolive的部位，價值US$82.8萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第4季最大筆買進的是Colgate-Palmolive：共買進10,393股，價值US$82.8萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第4季增持Enbridge的幅度最大，估計增加US$347萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第4季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF，估計減持了US$735萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$1030萬。
- 在2023年第4季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$2.48億，前十大持股占41%。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第4季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季下跌4.3%，降至US$2.48億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月26日提交。