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S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.07%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.85億
AUM 成長
+US$2583萬
(+10%)
資金流向
+US$1040萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.96%
持股
94
新
6
增持
45
減碼
26
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$100萬 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$83.6萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$64萬 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$63萬 |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$60.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$61.8萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$47.1萬 |
| 3 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$23.4萬 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.23% |
| 2 | 資訊科技 | 13.02% |
| 3 | 通訊服務 | 8.47% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.95% |
| 5 | 原物料 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2040萬 | 7.16% |
105,174
+1,530
| +1% | +US$26.7萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1324萬 | 4.65% |
46,148
-2,505
| -5% | -US$61.8萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1270萬 | 4.46% |
97,417
+3,665
| +4% | +US$41.9萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1188萬 | 4.17% |
34,878
+1,587
| +5% | +US$49.7萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$1095萬 | 3.84% |
137,241
+3,144
| +2% | +US$23.7萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1043萬 | 3.66% |
87,174
+1,849
| +2% | +US$21.3萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
7
Ecolab
ECL
US$809億
| US$988萬 | 3.47% |
52,929
+2,097
| +4% | +US$36.1萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$819萬 | 2.87% |
110,383
+8,323
| +8% | +US$63萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
9
CBRE Group
CBRE
US$357億
| US$813萬 | 2.85% |
100,677
+8,060
| +9% | +US$60.3萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4446億
| US$805萬 | 2.83% |
14,961
+872
| +6% | +US$44.1萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
11
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$805萬 | 2.83% |
391,376
+9,196
| +2% | +US$18.9萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
12
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$804萬 | 2.82% |
399,627
+9,693
| +2% | +US$19.6萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
|
BSCN
13
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$804萬 | 2.82% |
379,751
+10,767
| +3% | +US$22.8萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
14
Linde
LIN
US$2346億
| US$786萬 | 2.76% |
20,638
-428
| -2% | -US$15.6萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6億
| US$782萬 | 2.74% |
412,844
+14,586
| +4% | +US$27.9萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
16
Honeywell
HON
US$701億
| US$696萬 | 2.44% |
35,610
+1,880
| +6% | +US$34.9萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
17
Dominion Energy
D
US$573億
| US$685萬 | 2.41% |
132,324
+8,838
| +7% | +US$48萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
18
Estee Lauder
EL
US$394億
| US$644萬 | 2.26% |
32,803
+3,941
| +14% | +US$83.6萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3191億
| US$621萬 | 2.18% |
19,994
-99
| -0.5% | -US$2.92萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
|
BSJN
20
已下市
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$518萬 | 1.82% |
220,173
+9,265
| +4% | +US$21.8萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
21
已下市
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$517萬 | 1.81% |
229,930
+8,972
| +4% | +US$20.1萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
22
已下市
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$513萬 | 1.8% |
227,427
+6,490
| +3% | +US$14.6萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$506萬 | 1.78% |
43,138
+1,853
| +4% | +US$21.5萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
|
24
US Bancorp
USB
US$928億
| US$504萬 | 1.77% |
152,450
+19,805
| +15% | +US$64萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
25
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.06億
| US$494萬 | 1.73% |
216,593
+8,875
| +4% | +US$20.2萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
相似基金
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，S.E.E.D. Planning Group持有94個部位，價值US$2.85億，較前一季的US$2.59億增加10%。 其前十大持股占投資組合的40%。
S.E.E.D. Planning Group在2023年第2季投入US$1040萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼45個既有持股。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class A：共2股，價值US$104萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的26%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$61.8萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class A：共買進2股，價值US$104萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第2季增持Estee Lauder的幅度最大，估計增加US$83.6萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$61.8萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2023年第2季完全出清Magellan Midstream Partners, L.P.，估計賣出金額為US$23.4萬。
- 在2023年第2季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$2.85億，前十大持股占40%。
- S.E.E.D. Planning Group在2023年第2季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.85億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月18日提交。