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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 285 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.96%
Posición
94
Nuevas
6
Aumentadas
45
Reducidas
26
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 996 k |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 836 k |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 640 k |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 630 k |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 603 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 618 k |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 471 k |
| 3 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 234 k |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+USD 218 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.23% |
| 2 | Tecnología | 13.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.47% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.95% |
| 5 | Materiales | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 20.4 M | 7.16% |
105,174
+1,530
| +1% | +USD 267 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.2 M | 4.65% |
46,148
-2,505
| -5% | -USD 618 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 12.7 M | 4.46% |
97,417
+3,665
| +4% | +USD 419 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.9 M | 4.17% |
34,878
+1,587
| +5% | +USD 497 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 11 M | 3.84% |
137,241
+3,144
| +2% | +USD 237 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.07 B
| USD 10.4 M | 3.66% |
87,174
+1,849
| +2% | +USD 213 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
7
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 9.9 M | 3.47% |
52,929
+2,097
| +4% | +USD 361 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 8.19 M | 2.87% |
110,383
+8,323
| +8% | +USD 630 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
CBRE Group
CBRE
USD 38.7 mil M
| USD 8.13 M | 2.85% |
100,677
+8,060
| +9% | +USD 603 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 439 mil M
| USD 8.05 M | 2.83% |
14,961
+872
| +6% | +USD 441 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 8.05 M | 2.83% |
391,376
+9,196
| +2% | +USD 189 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 8.04 M | 2.82% |
399,627
+9,693
| +2% | +USD 196 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
BSCN
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 8.04 M | 2.82% |
379,751
+10,767
| +3% | +USD 228 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
14
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 7.86 M | 2.76% |
20,638
-428
| -2% | -USD 156 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3165 M
| USD 7.82 M | 2.74% |
412,844
+14,586
| +4% | +USD 279 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
16
Honeywell
HON
USD 67.9 mil M
| USD 6.96 M | 2.44% |
35,610
+1,880
| +6% | +USD 349 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
17
Dominion Energy
D
USD 55 mil M
| USD 6.85 M | 2.41% |
132,324
+8,838
| +7% | +USD 480 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Estee Lauder
EL
USD 38.1 mil M
| USD 6.44 M | 2.26% |
32,803
+3,941
| +14% | +USD 836 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 6.21 M | 2.18% |
19,994
-99
| -0.5% | -USD 29.2 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
BSJN
20
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 5.18 M | 1.82% |
220,173
+9,265
| +4% | +USD 218 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 5.17 M | 1.81% |
229,930
+8,972
| +4% | +USD 201 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| USD 5.13 M | 1.8% |
227,427
+6,490
| +3% | +USD 146 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 5.06 M | 1.78% |
43,138
+1,853
| +4% | +USD 215 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
US Bancorp
USB
USD 92.4 mil M
| USD 5.04 M | 1.77% |
152,450
+19,805
| +15% | +USD 640 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 705 M
| USD 4.94 M | 1.73% |
216,593
+8,875
| +4% | +USD 202 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T2 2023
Al cierre de T2 2023, S.E.E.D. Planning Group mantenía 94 posiciones por un valor de USD 285 M, un aumento de 10% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
S.E.E.D. Planning Group destinó USD 10.4 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 2 acciones con un valor de USD 1.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 618 k.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T2 2023 fue Berkshire Hathaway Class A: 2 acciones por un valor de USD 1.04 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Estee Lauder durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 836 k.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T2 2023 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 618 k.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Magellan Midstream Partners, L.P. en T2 2023, con una venta estimada de USD 234 k.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 40% de su cartera de USD 285 M en T2 2023.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2023.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 285 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T2 2023, presentado el 18 jul 2023.