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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.5 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 1.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.94%
Posición
60
Nuevas
4
Aumentadas
18
Reducidas
34
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+USD 2.7 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 1.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 577 k |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 543 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 532 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.37% |
| 2 | Tecnología | 10.2% |
| 3 | Salud | 5.63% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.45% |
| 5 | Finanzas | 5.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 8.56 M | 6.28% |
73,951
-9,273
| -11% | -USD 1.01 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCN
2
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 7.48 M | 5.48% |
343,070
+49,836
| +17% | +USD 1.09 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 7.46 M | 5.46% |
341,335
+50,056
| +17% | +USD 1.09 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 7.43 M | 5.44% |
348,297
+52,555
| +18% | +USD 1.12 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 7.42 M | 5.44% |
334,730
+47,714
| +17% | +USD 1.06 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.5 mil M
| USD 4.58 M | 3.36% |
340,728
-40,062
| -11% | -USD 532 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 4.27 M | 3.13% |
78,259
-9,599
| -11% | -USD 525 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.94 M | 2.89% |
18,715
-1,257
| -6% | -USD 264 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.78 M | 2.77% |
14,433
-664
| -4% | -USD 171 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 3.67 M | 2.69% |
23,300
-3,660
| -14% | -USD 577 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
11
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 3.52 M | 2.58% |
40,947
-1,235
| -3% | -USD 98.5 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
12
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 3.48 M | 2.55% |
48,401
+871
| +2% | +USD 58.2 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 3.36 M | 2.46% |
45,840
-3,440
| -7% | -USD 262 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 3.28 M | 2.4% |
10,515
-1,206
| -10% | -USD 370 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 3.2 M | 2.34% |
31,651
-5,618
| -15% | -USD 543 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
16
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 13.8 mil M
| USD 3.18 M | 2.33% |
33,246
+228
| +0.7% | +USD 23 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
17
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 3.12 M | 2.28% |
106,702
+3,769
| +4% | +USD 119 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 3.08 M | 2.26% |
15,426
-1,030
| -6% | -USD 206 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
19
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 2.94 M | 2.15% |
42,304
-4,512
| -10% | -USD 312 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSJL
20
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| USD 2.91 M | 2.13% |
126,959
+31,001
| +32% | +USD 714 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
21
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 2.89 M | 2.12% |
18,651
-2,122
| -10% | -USD 315 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
22
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 2.85 M | 2.09% |
99,020
-8,276
| -8% | -USD 233 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
BSJM
23
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 2.8 M | 2.06% |
122,651
+25,511
| +26% | +USD 583 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.8 M | 2.05% |
20,211
-1,176
| -5% | -USD 160 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
BSJN
25
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 2.77 M | 2.03% |
112,791
+17,492
| +18% | +USD 431 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T3 2020
Al cierre de T3 2020, S.E.E.D. Planning Group mantenía 60 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de S.E.E.D. Planning Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 18, 34 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF: 111,895 acciones con un valor de USD 2.7 M. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T3 2020 fue Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF: 111,895 acciones por un valor de USD 2.7 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 1.12 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T3 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.14 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 43% de su cartera de USD 136 M en T3 2020.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2020.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T3 2020, presentado el 16 oct 2020.