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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,77%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,5 mi
(+6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,94%
Posição
60
Nova
4
Aumentada
18
Reduzida
34
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+US$ 2,7 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 577 mil |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$ 543 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 532 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,37% |
| 2 | Tecnologia | 10,2% |
| 3 | Saúde | 5,63% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,45% |
| 5 | Financeiro | 5,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 8,56 mi | 6,28% |
73.951
-9.273
| -11% | -US$ 1,01 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCN
2
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 7,48 mi | 5,48% |
343.070
+49.836
| +17% | +US$ 1,09 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCM
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 7,46 mi | 5,46% |
341.335
+50.056
| +17% | +US$ 1,09 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 7,43 mi | 5,44% |
348.297
+52.555
| +18% | +US$ 1,12 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 7,42 mi | 5,44% |
334.730
+47.714
| +17% | +US$ 1,06 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 4,58 mi | 3,36% |
340.728
-40.062
| -11% | -US$ 532 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 4,27 mi | 3,13% |
78.259
-9.599
| -11% | -US$ 525 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,94 mi | 2,89% |
18.715
-1.257
| -6% | -US$ 264 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,78 mi | 2,77% |
14.433
-664
| -4% | -US$ 171 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 3,67 mi | 2,69% |
23.300
-3.660
| -14% | -US$ 577 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 3,52 mi | 2,58% |
40.947
-1.235
| -3% | -US$ 98,5 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
12
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 3,48 mi | 2,55% |
48.401
+871
| +2% | +US$ 58,2 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 3,36 mi | 2,46% |
45.840
-3.440
| -7% | -US$ 262 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 3,28 mi | 2,4% |
10.515
-1.206
| -10% | -US$ 370 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 3,2 mi | 2,34% |
31.651
-5.618
| -15% | -US$ 543 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
16
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 13,8 bi
| US$ 3,18 mi | 2,33% |
33.246
+228
| +0,7% | +US$ 23 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
17
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 3,12 mi | 2,28% |
106.702
+3.769
| +4% | +US$ 119 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 3,08 mi | 2,26% |
15.426
-1.030
| -6% | -US$ 206 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 2,94 mi | 2,15% |
42.304
-4.512
| -10% | -US$ 312 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSJL
20
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$ 2,91 mi | 2,13% |
126.959
+31.001
| +32% | +US$ 714 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
21
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 2,89 mi | 2,12% |
18.651
-2.122
| -10% | -US$ 315 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
22
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 2,85 mi | 2,09% |
99.020
-8.276
| -8% | -US$ 233 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
BSJM
23
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 2,8 mi | 2,06% |
122.651
+25.511
| +26% | +US$ 583 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 2,8 mi | 2,05% |
20.211
-1.176
| -5% | -US$ 160 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
BSJN
25
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 2,77 mi | 2,03% |
112.791
+17.492
| +18% | +US$ 431 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T3 2020
No fechamento de T3 2020, S.E.E.D. Planning Group detinha 60 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 6,6% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2020 de S.E.E.D. Planning Group mostra 4 novas, 18 aumentaram, 34 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF: 111.895 ações no valor de US$ 2,7 mi. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 2,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T3 2020 foi Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF: 111.895 ações no valor de US$ 2,7 mi.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 1,12 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T3 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,14 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 43% de sua carteira de US$ 136 mi no T3 2020.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2020.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T3 2020, protocolado em 16 de out. de 2020.