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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,18%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 212 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,83 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 8,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,94%
Posição
98
Nova
13
Aumentada
31
Reduzida
34
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Agilent Technologies
A
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 884 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,86% |
| 2 | Tecnologia | 9,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,92% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,21% |
| 5 | Energia | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 13,2 mi | 6,23% |
613.470
+44.270
| +8% | +US$ 955 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSCN
2
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 12,8 mi | 6,02% |
588.678
+56.622
| +11% | +US$ 1,23 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 12,7 mi | 5,99% |
572.436
+112.438
| +24% | +US$ 2,51 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 12,5 mi | 5,91% |
566.792
+54.991
| +11% | +US$ 1,22 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 9,44 mi | 4,45% |
66.693
-2.827
| -4% | -US$ 416 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 8,47 mi | 4% |
115.689
-6.159
| -5% | -US$ 464 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 7,4 mi | 3,49% |
45.080
+1.920
| +4% | +US$ 331 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 5,69 mi | 2,68% |
20.184
-1.652
| -8% | -US$ 481 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 5,59 mi | 2,64% |
79.169
+22.830
| +41% | +US$ 1,52 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 5,36 mi | 2,53% |
40.080
-5.080
| -11% | -US$ 691 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
11
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 5,1 mi | 2,41% |
128.105
-3.508
| -3% | -US$ 138 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 5,09 mi | 2,4% |
64.822
+10.848
| +20% | +US$ 875 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 4,87 mi | 2,3% |
66.669
+17.348
| +35% | +US$ 1,32 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 4,84 mi | 2,28% |
14.257
-1.419
| -9% | -US$ 511 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 13,8 bi
| US$ 4,83 mi | 2,28% |
19.460
-6.955
| -26% | -US$ 1,59 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSJM
16
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 4,78 mi | 2,25% |
205.449
+7.999
| +4% | +US$ 186 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
17
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 4,39 mi | 2,07% |
175.369
+16.514
| +10% | +US$ 415 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
BSJN
18
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 4,38 mi | 2,07% |
173.046
+16.191
| +10% | +US$ 411 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
19
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$ 4,33 mi | 2,04% |
176.000
+23.213
| +15% | +US$ 572 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 4,19 mi | 1,98% |
70.483
-5.117
| -7% | -US$ 291 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 4,13 mi | 1,95% |
11.969
+1.355
| +13% | +US$ 490 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 4,03 mi | 1,9% |
8.978
-1.808
| -17% | -US$ 795 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 3,98 mi | 1,88% |
229.788
-3.666
| -2% | -US$ 65,4 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 3,86 mi | 1,82% |
34.964
-941
| -3% | -US$ 110 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 3,3 mi | 1,56% |
14.827
+9.551
| +181% | +US$ 2,24 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T3 2021
No fechamento de T3 2021, S.E.E.D. Planning Group detinha 98 posições avaliadas em US$ 212 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
S.E.E.D. Planning Group alocou US$ 8,26 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 13 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Clorox: 1.850 ações no valor de US$ 306 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Jones Lang LaSalle, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T3 2021 foi Clorox: 1.850 ações no valor de US$ 306 mil.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T3 2021 foi em Jones Lang LaSalle, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 44% de sua carteira de US$ 212 mi no T3 2021.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T3 2021.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 212 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T3 2021, protocolado em 21 de out. de 2021.