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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 300 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,98 mi
(-0,66%)
Fluxo de capital
+US$ 4,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,38%
Posição
79
Nova
6
Aumentada
27
Reduzida
37
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 4,68 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 2,53 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 14,01% |
| 2 | Tecnologia | 11,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,34% |
| 4 | Financeiro | 8,97% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 15,9 mi | 5,31% |
63.485
-2.276
| -3% | -US$ 536 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 15,9 mi | 5,3% |
171.268
+23.544
| +16% | +US$ 2,27 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 15,4 mi | 5,13% |
70.034
-5.477
| -7% | -US$ 1,12 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 11,6 mi | 3,87% |
19.804
+1.425
| +8% | +US$ 836 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 11,3 mi | 3,77% |
26.819
+1.347
| +5% | +US$ 574 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 11,1 mi | 3,72% |
58.884
-1.511
| -3% | -US$ 264 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
7
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 11,1 mi | 3,72% |
262.653
-11.912
| -4% | -US$ 499 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 11,1 mi | 3,71% |
155.058
+15.138
| +11% | +US$ 1,18 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
9
CBRE Group
CBRE
US$ 35,7 bi
| US$ 10,3 mi | 3,43% |
78.260
-7.834
| -9% | -US$ 1,03 mi |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
10
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 10,2 mi | 3,42% |
136.566
+19.017
| +16% | +US$ 1,5 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
11
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 10 mi | 3,34% |
47.060
-2.406
| -5% | -US$ 502 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
12
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 8,81 mi | 2,94% |
184.116
-9.670
| -5% | -US$ 476 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
13
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 8,01 mi | 2,67% |
8.741
-524
| -6% | -US$ 486 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 6,85 mi | 2,29% |
13.007
-972
| -7% | -US$ 503 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 6,34 mi | 2,12% |
58.958
+7.973
| +16% | +US$ 933 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 6,19 mi | 2,07% |
15.914
-1.138
| -7% | -US$ 465 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
17
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 5,72 mi | 1,91% |
42.587
+4.805
| +13% | +US$ 658 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 5,63 mi | 1,88% |
13.438
-542
| -4% | -US$ 247 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 5,53 mi | 1,85% |
10.626
+618
| +6% | +US$ 340 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
|
20
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 5,47 mi | 1,83% |
96.103
+33.886
| +54% | +US$ 2 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 5,4 mi | 1,8% |
10.685
+918
| +9% | +US$ 522 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
22
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 24 bi
| US$ 5,34 mi | 1,78% |
63.104
+49.761
| +373% | +US$ 4,68 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 5,31 mi | 1,77% |
36.720
-1.340
| -4% | -US$ 208 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 5,27 mi | 1,76% |
16.689
-805
| -5% | -US$ 242 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
25
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 5,07 mi | 1,69% |
27.644
+3.460
| +14% | +US$ 717 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T4 2024
No T4 2024, S.E.E.D. Planning Group detinha 79 posições no valor de US$ 300 mi, uma queda de 0,66% em relação a US$ 302 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T4 2024 de S.E.E.D. Planning Group mostra 6 novas, 27 aumentaram, 37 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF: 136.621 ações no valor de US$ 2,51 mi. A maior venda foi de Ecolab, estimada em US$ 6,37 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T4 2024 foi Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF: 136.621 ações no valor de US$ 2,51 mi.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em International Flavors & Fragrances no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 4,68 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T4 2024 foi em Ecolab, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,97 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 41% de sua carteira de US$ 300 mi no T4 2024.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T4 2024.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group caiu 0,66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 300 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T4 2024, protocolado em 14 de jan. de 2025.