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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,07%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 285 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,96%
Posição
94
Nova
6
Aumentada
45
Reduzida
26
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 996 mil |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 836 mil |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 640 mil |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 630 mil |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 603 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 618 mil |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 471 mil |
| 3 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 234 mil |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,23% |
| 2 | Tecnologia | 13,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,47% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,95% |
| 5 | Materiais | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 20,4 mi | 7,16% |
105.174
+1.530
| +1% | +US$ 267 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 13,2 mi | 4,65% |
46.148
-2.505
| -5% | -US$ 618 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 12,7 mi | 4,46% |
97.417
+3.665
| +4% | +US$ 419 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 11,9 mi | 4,17% |
34.878
+1.587
| +5% | +US$ 497 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 11 mi | 3,84% |
137.241
+3.144
| +2% | +US$ 237 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,08 tri
| US$ 10,4 mi | 3,66% |
87.174
+1.849
| +2% | +US$ 213 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
7
Ecolab
ECL
US$ 80,7 bi
| US$ 9,9 mi | 3,47% |
52.929
+2.097
| +4% | +US$ 361 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 8,19 mi | 2,87% |
110.383
+8.323
| +8% | +US$ 630 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
CBRE Group
CBRE
US$ 38,9 bi
| US$ 8,13 mi | 2,85% |
100.677
+8.060
| +9% | +US$ 603 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 8,05 mi | 2,83% |
14.961
+872
| +6% | +US$ 441 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
11
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 8,05 mi | 2,83% |
391.376
+9.196
| +2% | +US$ 189 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
12
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 8,04 mi | 2,82% |
399.627
+9.693
| +2% | +US$ 196 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
BSCN
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 8,04 mi | 2,82% |
379.751
+10.767
| +3% | +US$ 228 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
14
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 7,86 mi | 2,76% |
20.638
-428
| -2% | -US$ 156 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,16 bi
| US$ 7,82 mi | 2,74% |
412.844
+14.586
| +4% | +US$ 279 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
16
Honeywell
HON
US$ 67,9 bi
| US$ 6,96 mi | 2,44% |
35.610
+1.880
| +6% | +US$ 349 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
17
Dominion Energy
D
US$ 54,9 bi
| US$ 6,85 mi | 2,41% |
132.324
+8.838
| +7% | +US$ 480 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Estee Lauder
EL
US$ 37,8 bi
| US$ 6,44 mi | 2,26% |
32.803
+3.941
| +14% | +US$ 836 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 6,21 mi | 2,18% |
19.994
-99
| -0,5% | -US$ 29,2 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
BSJN
20
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 5,18 mi | 1,82% |
220.173
+9.265
| +4% | +US$ 218 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
21
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 5,17 mi | 1,81% |
229.930
+8.972
| +4% | +US$ 201 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$ 5,13 mi | 1,8% |
227.427
+6.490
| +3% | +US$ 146 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$ 124 bi
| US$ 5,06 mi | 1,78% |
43.138
+1.853
| +4% | +US$ 215 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
US Bancorp
USB
US$ 92,3 bi
| US$ 5,04 mi | 1,77% |
152.450
+19.805
| +15% | +US$ 640 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 705 mi
| US$ 4,94 mi | 1,73% |
216.593
+8.875
| +4% | +US$ 202 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T2 2023
No fechamento de T2 2023, S.E.E.D. Planning Group detinha 94 posições avaliadas em US$ 285 mi, alta de 10% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
S.E.E.D. Planning Group alocou US$ 10,4 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 6 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 2 ações no valor de US$ 1,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 618 mil.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T2 2023 foi Berkshire Hathaway Class A: 2 ações no valor de US$ 1,04 mi.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Estee Lauder no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 836 mil.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T2 2023 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 618 mil.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em Magellan Midstream Partners, L.P. no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 234 mil.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 40% de sua carteira de US$ 285 mi no T2 2023.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T2 2023.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 285 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T2 2023, protocolado em 18 de jul. de 2023.