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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,16%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,96 mi
(-3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 3,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,92%
Posição
86
Nova
3
Aumentada
42
Reduzida
25
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+US$ 913 mil |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$ 904 mil |
| 4 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+US$ 897 mil |
| 5 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+US$ 876 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 495 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,03% |
| 2 | Tecnologia | 10,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,59% |
| 4 | Bens industriais | 6,58% |
| 5 | Materiais | 6,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 12,4 mi | 5,81% |
89.866
-2.129
| -2% | -US$ 334 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
BSCM
2
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 7,95 mi | 3,72% |
375.457
-76.190
| -17% | -US$ 1,62 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
BSCN
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 7,88 mi | 3,69% |
377.783
-69.724
| -16% | -US$ 1,46 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 7,73 mi | 3,62% |
379.187
-65.233
| -15% | -US$ 1,35 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 7,68 mi | 3,59% |
385.050
-62.568
| -14% | -US$ 1,28 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 6,82 mi | 3,19% |
29.261
+983
| +3% | +US$ 260 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 6,72 mi | 3,14% |
85.752
-5.408
| -6% | -US$ 459 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 6,67 mi | 3,12% |
59.013
-112
| -0,2% | -US$ 14,2 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 6,54 mi | 3,06% |
68.398
+6.318
| +10% | +US$ 701 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
10
Ecolab
ECL
US$ 80,8 bi
| US$ 6,39 mi | 2,99% |
44.277
+2.102
| +5% | +US$ 341 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 6,24 mi | 2,92% |
104.109
+19.532
| +23% | +US$ 1,31 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
12
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 5,99 mi | 2,8% |
22.230
+1.454
| +7% | +US$ 418 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
13
CBRE Group
CBRE
US$ 39 bi
| US$ 5,82 mi | 2,72% |
86.189
+3.949
| +5% | +US$ 313 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 5,8 mi | 2,71% |
21.033
+345
| +2% | +US$ 102 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
15
Estee Lauder
EL
US$ 37,6 bi
| US$ 5,71 mi | 2,67% |
26.456
+193
| +0,7% | +US$ 49,3 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
16
Dominion Energy
D
US$ 54,8 bi
| US$ 5,7 mi | 2,67% |
82.549
-535
| -0,6% | -US$ 43,2 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 5,65 mi | 2,64% |
11.965
-702
| -6% | -US$ 365 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 5,41 mi | 2,53% |
50.664
-2.012
| -4% | -US$ 221 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 5,37 mi | 2,51% |
39.602
+4.640
| +13% | +US$ 752 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
20
Honeywell
HON
US$ 68,1 bi
| US$ 5,34 mi | 2,5% |
33.953
+1.380
| +4% | +US$ 240 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
21
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 4,87 mi | 2,28% |
131.155
+164
| +0,1% | +US$ 6,92 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
22
CoStar Group
CSGP
US$ 13,3 bi
| US$ 4,62 mi | 2,16% |
66.364
-1.768
| -3% | -US$ 123 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
US$ 92 bi
| US$ 4,56 mi | 2,13% |
113.168
+10.797
| +11% | +US$ 500 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSJM
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 4,38 mi | 2,05% |
199.344
+39.485
| +25% | +US$ 876 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
BSJN
25
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 4,17 mi | 1,95% |
182.564
+38.315
| +27% | +US$ 897 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T3 2022
No T3 2022, S.E.E.D. Planning Group detinha 86 posições no valor de US$ 214 mi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 221 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2022 de S.E.E.D. Planning Group mostra 3 novas, 42 aumentaram, 25 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 5.241 ações no valor de US$ 231 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 1,62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T3 2022 foi State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 5.241 ações no valor de US$ 231 mil.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T3 2022 foi em Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em AbbVie no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 495 mil.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 36% de sua carteira de US$ 214 mi no T3 2022.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2022.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T3 2022, protocolado em 20 de out. de 2022.