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S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.16%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
-US$696만
(-3.2%)
자금 흐름
+US$365만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.92%
보유액
86
신규
3
증가
42
축소
25
청산됨
3
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$131만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+US$91.3만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$90.4만 |
| 4 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+US$89.7만 |
| 5 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+US$87.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$162만 |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$146만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$135만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$128만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$49.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.03% |
| 2 | 정보기술 | 10.58% |
| 3 | 임의소비재 | 6.59% |
| 4 | 산업재 | 6.58% |
| 5 | 소재 | 6.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1242만 | 5.81% |
89,866
-2,129
| -2% | -US$33.4만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
BSCM
2
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$795만 | 3.72% |
375,457
-76,190
| -17% | -US$162만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
BSCN
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$788만 | 3.69% |
377,783
-69,724
| -16% | -US$146만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$773만 | 3.62% |
379,187
-65,233
| -15% | -US$135만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$768만 | 3.59% |
385,050
-62,568
| -14% | -US$128만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$682만 | 3.19% |
29,261
+983
| +3% | +US$26만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$672만 | 3.14% |
85,752
-5,408
| -6% | -US$45.9만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$667만 | 3.12% |
59,013
-112
| -0.2% | -US$1.42만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$654만 | 3.06% |
68,398
+6,318
| +10% | +US$70.1만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
10
Ecolab
ECL
US$808억
| US$639만 | 2.99% |
44,277
+2,102
| +5% | +US$34.1만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$624만 | 2.92% |
104,109
+19,532
| +23% | +US$131만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
12
Linde
LIN
US$2314억
| US$599만 | 2.8% |
22,230
+1,454
| +7% | +US$41.8만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
13
CBRE Group
CBRE
US$389억
| US$582만 | 2.72% |
86,189
+3,949
| +5% | +US$31.3만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3144억
| US$580만 | 2.71% |
21,033
+345
| +2% | +US$10.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
15
Estee Lauder
EL
US$384억
| US$571만 | 2.67% |
26,456
+193
| +0.7% | +US$4.93만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
16
Dominion Energy
D
US$553억
| US$570만 | 2.67% |
82,549
-535
| -0.6% | -US$4.32만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4407억
| US$565만 | 2.64% |
11,965
-702
| -6% | -US$36.5만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$541만 | 2.53% |
50,664
-2,012
| -4% | -US$22.1만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$537만 | 2.51% |
39,602
+4,640
| +13% | +US$75.2만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
20
Honeywell
HON
US$676억
| US$534만 | 2.5% |
33,953
+1,380
| +4% | +US$24만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
21
Enbridge
ENB
US$1067억
| US$487만 | 2.28% |
131,155
+164
| +0.1% | +US$6.92천 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
22
CoStar Group
CSGP
US$134억
| US$462만 | 2.16% |
66,364
-1,768
| -3% | -US$12.3만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
23
US Bancorp
USB
US$921억
| US$456만 | 2.13% |
113,168
+10,797
| +11% | +US$50만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
BSJM
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$438만 | 2.05% |
199,344
+39,485
| +25% | +US$87.6만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
BSJN
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$417만 | 1.95% |
182,564
+38,315
| +27% | +US$89.7만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, S.E.E.D. Planning Group의 보유 포지션은 86개, 총액은 US$2.14억였으며 전 분기 US$2.21억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 42개 증가, 25개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 5,241주를 보유했으며 가치는 US$23.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$162만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 29%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, US$23.1만 상당의 5,241주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2022년 3분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2022년 3분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 36% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$2.14억 규모가 됐어요.
2022년 10월 20일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.