에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.99%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.82억
AUM 성장
+US$1570만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$923만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.08%
보유액
80
신규
11
증가
27
축소
33
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$927만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$343만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$253만 |
| 4 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$181만 |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$588만 |
| 2 |
BSJL
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
|
+US$276만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$221만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$219만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.99% |
| 3 | 임의소비재 | 5.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.52% |
| 5 | 산업재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCN
1
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1067만 | 5.86% |
490,250
+80,305
| +20% | +US$175만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
BSCM
2
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$1067만 | 5.86% |
493,217
+83,377
| +20% | +US$181만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1062만 | 5.83% |
479,037
+74,584
| +18% | +US$166만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$918만 | 5.04% |
+414,506
| 신규 | +US$927만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$836만 | 4.58% |
68,399
-17,214
| -20% | -US$221만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$639만 | 3.5% |
41,280
+15,940
| +63% | +US$253만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$636만 | 3.49% |
91,792
+15,745
| +21% | +US$104만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$493만 | 2.71% |
20,920
-7,192
| -26% | -US$167만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
9
Jones Lang LaSalle
JLL
US$144억
| US$486만 | 2.67% |
27,156
-1,530
| -5% | -US$24.9만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
10
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$466만 | 2.56% |
128,106
+5,892
| +5% | +US$20.7만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$460만 | 2.52% |
44,560
-2,080
| -4% | -US$20.5만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$452만 | 2.48% |
15,359
+1,082
| +8% | +US$29.1만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
13
US Bancorp
USB
US$935억
| US$428만 | 2.35% |
77,432
-8,992
| -10% | -US$44.9만 |
2020 Q4
1분기
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$406만 | 2.23% |
56,710
-15,822
| -22% | -US$108만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$399만 | 2.19% |
36,514
-1,812
| -5% | -US$19만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
BSJM
16
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$399만 | 2.19% |
170,877
+29,680
| +21% | +US$69.1만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$392만 | 2.15% |
245,004
-84,060
| -26% | -US$132만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$388만 | 2.13% |
51,308
+11,914
| +30% | +US$93만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4512억
| US$386만 | 2.12% |
10,948
+2,070
| +23% | +US$72.1만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
BSJN
20
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$378만 | 2.07% |
149,324
+19,470
| +15% | +US$49.3만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$377만 | 2.07% |
150,924
+17,049
| +13% | +US$42.5만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$371만 | 2.04% |
10,046
+2,104
| +26% | +US$72.2만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
23
Dominion Energy
D
US$575억
| US$352만 | 1.93% |
46,305
+5,326
| +13% | +US$38.7만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$344만 | 1.89% |
+139,971
| 신규 | +US$343만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
25
Ecolab
ECL
US$819억
| US$343만 | 1.88% |
16,030
-206
| -1% | -US$4.38만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, S.E.E.D. Planning Group 측은 US$1.82억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$923만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 주식으로, 414,506주를 보유했으며 가치는 US$918만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$588만 규모 줄였어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 주식으로, US$918만 상당의 414,506주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2021년 1분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$253만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$588만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2021년 1분기에 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.82억 중 42% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$1.82억에 이르렀어요.
2021년 4월 21일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.