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S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.77%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$850만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$166만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.94%
보유액
60
신규
4
증가
18
축소
34
청산됨
2
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+US$270만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$112만 |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$109만 |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$109만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+US$214만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$101만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$57.7만 |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$54.3만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$53.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.37% |
| 2 | 정보기술 | 10.2% |
| 3 | 헬스케어 | 5.63% |
| 4 | 임의소비재 | 5.45% |
| 5 | 금융 | 5.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$856만 | 6.28% |
73,951
-9,273
| -11% | -US$101만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
BSCN
2
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$748만 | 5.48% |
343,070
+49,836
| +17% | +US$109만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
BSCM
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$746만 | 5.46% |
341,335
+50,056
| +17% | +US$109만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$743만 | 5.44% |
348,297
+52,555
| +18% | +US$112만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$742만 | 5.44% |
334,730
+47,714
| +17% | +US$106만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$458만 | 3.36% |
340,728
-40,062
| -11% | -US$53.2만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$427만 | 3.13% |
78,259
-9,599
| -11% | -US$52.5만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$394만 | 2.89% |
18,715
-1,257
| -6% | -US$26.4만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$378만 | 2.77% |
14,433
-664
| -4% | -US$17.1만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$367만 | 2.69% |
23,300
-3,660
| -14% | -US$57.7만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$352만 | 2.58% |
40,947
-1,235
| -3% | -US$9.9만 |
2020 Q2
1분기
|
|
12
Capital One
COF
US$1235억
| US$348만 | 2.55% |
48,401
+871
| +2% | +US$5.82만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$336만 | 2.46% |
45,840
-3,440
| -7% | -US$26.2만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$328만 | 2.4% |
10,515
-1,206
| -10% | -US$37만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$320만 | 2.34% |
31,651
-5,618
| -15% | -US$54.3만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
16
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$318만 | 2.33% |
33,246
+228
| +0.7% | +US$2.3만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
17
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$312만 | 2.28% |
106,702
+3,769
| +4% | +US$11.9만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
18
Ecolab
ECL
US$809억
| US$308만 | 2.26% |
15,426
-1,030
| -6% | -US$20.6만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$294만 | 2.15% |
42,304
-4,512
| -10% | -US$31.2만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
BSJL
20
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$291만 | 2.13% |
126,959
+31,001
| +32% | +US$71.4만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
21
Honeywell
HON
US$701억
| US$289만 | 2.12% |
18,651
-2,122
| -10% | -US$31.5만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
22
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$285만 | 2.09% |
99,020
-8,276
| -8% | -US$23.3만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
BSJM
23
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$280만 | 2.06% |
122,651
+25,511
| +26% | +US$58.3만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$280만 | 2.05% |
20,211
-1,176
| -5% | -US$16만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
BSJN
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$277만 | 2.03% |
112,791
+17,492
| +18% | +US$43.1만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, S.E.E.D. Planning Group 측은 US$1.36억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 18개 증가, 34개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 111,895주를 보유했으며 가치는 US$270만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$214만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$270만 상당의 111,895주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2020년 3분기에 Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$112만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2020년 3분기에 Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$214만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 43% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2020년 10월 16일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.