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S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.21%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.3억
AUM 성장
+US$1846만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.2%
보유액
100
신규
12
증가
28
축소
38
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$227만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$76.2만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$72.9만 |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$63.9만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$62.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$135만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$74.4만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$30.6만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$30.4만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$24.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.8% |
| 2 | 정보기술 | 10.49% |
| 3 | 임의소비재 | 6.06% |
| 4 | 소재 | 5.62% |
| 5 | 헬스케어 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$1329만 | 5.77% |
621,305
+7,835
| +1% | +US$16.8만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
BSCN
2
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$1291만 | 5.6% |
601,512
+12,834
| +2% | +US$27.7만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$1284만 | 5.57% |
586,179
+13,743
| +2% | +US$30.2만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$1277만 | 5.54% |
584,924
+18,132
| +3% | +US$39.7만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1197만 | 5.19% |
67,401
+708
| +1% | +US$11.2만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$771만 | 3.35% |
46,260
+1,180
| +3% | +US$20.2만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$745만 | 3.23% |
97,863
-17,826
| -15% | -US$135만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$669만 | 2.9% |
19,882
-302
| -1% | -US$9.8만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
9
NextEra Energy
NEE
US$1713억
| US$584만 | 2.54% |
62,587
-2,235
| -3% | -US$19.3만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94조
| US$579만 | 2.51% |
39,960
-120
| -0.3% | -US$1.73만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$1218억
| US$574만 | 2.49% |
76,416
-2,753
| -3% | -US$20.5만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
12
Enbridge
ENB
US$1074억
| US$563만 | 2.44% |
144,052
+15,947
| +12% | +US$63.9만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
13
Dominion Energy
D
US$571억
| US$554만 | 2.4% |
70,537
+3,868
| +6% | +US$29.1만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$543만 | 2.35% |
16,132
+1,875
| +13% | +US$62.2만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
US$139억
| US$500만 | 2.17% |
18,575
-885
| -5% | -US$22.8만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
16
Honeywell
HON
US$698억
| US$496만 | 2.15% |
25,248
+11,234
| +80% | +US$227만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1147억
| US$485만 | 2.1% |
41,432
+6,468
| +18% | +US$72.9만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
BSJM
18
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$468만 | 2.03% |
201,689
-3,760
| -2% | -US$8.72만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
BSJN
19
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$456만 | 1.98% |
180,196
+7,150
| +4% | +US$18.1만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$451만 | 1.96% |
180,476
+5,107
| +3% | +US$12.7만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1398억
| US$447만 | 1.94% |
12,574
+605
| +5% | +US$20.9만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$444만 | 1.93% |
180,704
+4,704
| +3% | +US$11.5만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
23
Costco
COST
US$4455억
| US$427만 | 1.85% |
7,525
-1,453
| -16% | -US$74.4만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$420만 | 1.82% |
221,208
-8,580
| -4% | -US$15.9만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
25
US Bancorp
USB
US$929억
| US$383만 | 1.66% |
68,238
-2,245
| -3% | -US$13.3만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, S.E.E.D. Planning Group 측은 US$2.3억 상당의 100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
S.E.E.D. Planning Group의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 28개 증가, 38개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walmart Inc 주식으로, 8,277주를 보유했으며 가치는 US$39.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식으로, 추정 금액은 US$135만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc 주식으로, US$39.9만 상당의 8,277주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group 측이 2021년 4분기에 Honeywell 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2021년 4분기에 Clorox 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.3억 중 42% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$2.3억에 이르렀어요.
2022년 1월 24일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.