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S.E.E.D. Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.08억
회전율
19.42%
1년 추정 수익률
7.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.33%
1년 예상 수익률
+7.99%
3년 예상 수익률
+57.3%
5년 예상 수익률
+62.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.15억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.22%
보유액
53
신규
53
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1474만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$599만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$506만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$505만 |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$501만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.37% |
| 2 | 정보기술 | 10.62% |
| 3 | 헬스케어 | 6.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.9% |
| 5 | 금융 | 5.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$1539만 | 13.38% |
+1,202,226
| 신규 | +US$1474만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$684만 | 5.94% |
+93,148
| 신규 | +US$599만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$506만 | 4.4% |
+237,811
| 신규 | +US$506만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$504만 | 4.38% |
+237,460
| 신규 | +US$505만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
BSCN
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$502만 | 4.36% |
+235,396
| 신규 | +US$501만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
BSCM
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$500만 | 4.35% |
+232,620
| 신규 | +US$500만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$374만 | 3.25% |
+23,739
| 신규 | +US$349만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$317만 | 2.76% |
+10,796
| 신규 | +US$282만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
9
Capital One
COF
US$1268억
| US$311만 | 2.7% |
+30,227
| 신규 | +US$291만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$309만 | 2.69% |
+15,058
| 신규 | +US$292만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
11
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$306만 | 2.66% |
+76,968
| 신규 | +US$287만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$304만 | 2.64% |
+45,360
| 신규 | +US$293만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
13
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$299만 | 2.6% |
+23,178
| 신규 | +US$296만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$296만 | 2.57% |
+32,000
| 신규 | +US$283만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$295만 | 2.57% |
+16,970
| 신규 | +US$267만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$1258억
| US$278만 | 2.41% |
+29,660
| 신규 | +US$280만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.8억
| US$258만 | 2.24% |
+76,327
| 신규 | +US$253만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
18
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$245만 | 2.13% |
+28,738
| 신규 | +US$226만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
19
Equinix
EQIX
US$982억
| US$243만 | 2.11% |
+4,163
| 신규 | +US$234만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
20
FedEx
FDX
US$706억
| US$241만 | 2.1% |
+15,951
| 신규 | +US$246만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
21
Estee Lauder
EL
US$376억
| US$202만 | 1.76% |
+9,806
| 신규 | +US$190만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
BSJM
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$194만 | 1.68% |
+79,273
| 신규 | +US$193만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
23
Dominion Energy
D
US$548억
| US$194만 | 1.68% |
+23,381
| 신규 | +US$191만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
BSJK
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$193만 | 1.67% |
+80,494
| 신규 | +US$193만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
BSJN
25
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$192만 | 1.67% |
+73,640
| 신규 | +US$191만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
S.E.E.D. Planning Group의 13F 신고 기록은 2019년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.15억 상당의 53개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, US$1539만 상당의 1,202,226주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 43% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, US$1539만 상당의 1,202,226주를 매수했어요.
- S.E.E.D. Planning Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.15억 중 48% 비중을 차지해요.
- S.E.E.D. Planning Group 측은 2019년 4분기에 53개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2020년 1월 22일에 제출된 S.E.E.D. Planning Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.