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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,33%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 111 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,22%
Posição
53
Nova
53
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,99 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 5,01 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,37% |
| 2 | Tecnologia | 10,62% |
| 3 | Saúde | 6,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,9% |
| 5 | Financeiro | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 15,4 mi | 13,38% |
+1.202.226
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 6,84 mi | 5,94% |
+93.148
| Nova | +US$ 5,99 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 5,06 mi | 4,4% |
+237.811
| Nova | +US$ 5,06 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 5,04 mi | 4,38% |
+237.460
| Nova | +US$ 5,05 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSCN
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 5,02 mi | 4,36% |
+235.396
| Nova | +US$ 5,01 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSCM
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 5 mi | 4,35% |
+232.620
| Nova | +US$ 5 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 3,74 mi | 3,25% |
+23.739
| Nova | +US$ 3,49 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 3,17 mi | 2,76% |
+10.796
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
9
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 3,11 mi | 2,7% |
+30.227
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 3,09 mi | 2,69% |
+15.058
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
11
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 3,06 mi | 2,66% |
+76.968
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 3,04 mi | 2,64% |
+45.360
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,9 bi
| US$ 2,99 mi | 2,6% |
+23.178
| Nova | +US$ 2,96 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,96 mi | 2,57% |
+32.000
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,4 bi
| US$ 2,95 mi | 2,57% |
+16.970
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$ 123 bi
| US$ 2,78 mi | 2,41% |
+29.660
| Nova | +US$ 2,8 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,2 bi
| US$ 2,58 mi | 2,24% |
+76.327
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
Agilent Technologies
A
US$ 49 bi
| US$ 2,45 mi | 2,13% |
+28.738
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Equinix
EQIX
US$ 94 bi
| US$ 2,43 mi | 2,11% |
+4.163
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
FedEx
FDX
US$ 71,9 bi
| US$ 2,41 mi | 2,1% |
+15.951
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
21
Estee Lauder
EL
US$ 39 bi
| US$ 2,02 mi | 1,76% |
+9.806
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSJM
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 1,94 mi | 1,68% |
+79.273
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
23
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 1,94 mi | 1,68% |
+23.381
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSJK
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$ 1,93 mi | 1,67% |
+80.494
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
BSJN
25
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 1,92 mi | 1,67% |
+73.640
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T4 2019
T4 2019 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para S.E.E.D. Planning Group, que divulgou 53 posições avaliadas em US$ 115 mi. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Sua maior posição é Schwab US Large- Cap ETF: 1.202.226 ações no valor de US$ 15,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 43% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T4 2019 foi Schwab US Large- Cap ETF: 1.202.226 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 48% de sua carteira de US$ 115 mi no T4 2019.
- S.E.E.D. Planning Group divulgou 53 posições em T4 2019, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T4 2019, protocolado em 22 de jan. de 2020.