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S.E.E.D. Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
19,42%
Retorno est. (1 ano)
7,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,28%
Retorno est. (1 ano)
+7,99%
Retorno est. (3 anos)
+57,3%
Retorno est. (5 anos)
+62,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 259 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 25,6 mi
(-9%)
Fluxo de capital
-US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,6%
Posição
93
Nova
3
Aumentada
25
Reduzida
45
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 5,09 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,5 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,81% |
| 2 | Tecnologia | 11,13% |
| 3 | Consumo discricionário | 7,33% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,23% |
| 5 | Financeiro | 7,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 15,8 mi | 6,09% |
92.249
-12.925
| -12% | -US$ 2,37 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 10,4 mi | 4% |
501.465
+110.089
| +28% | +US$ 2,27 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 10,4 mi | 3,99% |
514.976
+115.349
| +29% | +US$ 2,32 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
BSCN
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 10,3 mi | 3,97% |
485.047
+105.296
| +28% | +US$ 2,23 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,16 bi
| US$ 10,2 mi | 3,92% |
541.698
+128.854
| +31% | +US$ 2,44 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10 mi | 3,86% |
78.728
-18.689
| -19% | -US$ 2,5 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 9,5 mi | 3,67% |
72.693
-14.481
| -17% | -US$ 1,87 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 9,02 mi | 3,48% |
28.577
-6.301
| -18% | -US$ 2,08 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 8,78 mi | 3,39% |
29.257
-16.891
| -37% | -US$ 5,09 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,9 bi
| US$ 8,37 mi | 3,23% |
110.409
-26.832
| -20% | -US$ 2,14 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
11
Ecolab
ECL
US$ 81,9 bi
| US$ 8,15 mi | 3,14% |
48.121
-4.808
| -9% | -US$ 874 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 7,57 mi | 2,92% |
13.392
-1.569
| -10% | -US$ 866 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
13
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 7,35 mi | 2,84% |
164.580
+32.256
| +24% | +US$ 1,6 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Estee Lauder
EL
US$ 39 bi
| US$ 7,25 mi | 2,79% |
50.122
+17.319
| +53% | +US$ 2,89 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
15
CBRE Group
CBRE
US$ 38 bi
| US$ 7,21 mi | 2,78% |
97.663
-3.014
| -3% | -US$ 250 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 7,07 mi | 2,73% |
123.376
+12.993
| +12% | +US$ 899 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
17
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 6,49 mi | 2,5% |
37.295
+1.685
| +5% | +US$ 308 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 6,38 mi | 2,46% |
17.143
-3.495
| -17% | -US$ 1,33 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$ 123 bi
| US$ 5,7 mi | 2,2% |
40.207
-2.931
| -7% | -US$ 384 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 5,68 mi | 2,19% |
171.957
+19.507
| +13% | +US$ 711 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 5,18 mi | 2% |
17.143
-2.851
| -14% | -US$ 917 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 4,71 mi | 1,82% |
11.907
-621
| -5% | -US$ 249 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 4,71 mi | 1,82% |
9.304
+302
| +3% | +US$ 161 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
24
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 4,23 mi | 1,63% |
126.813
-2.032
| -2% | -US$ 72,1 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 4,02 mi | 1,55% |
25.799
+26
| +0,1% | +US$ 4,29 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DI
EL
Revisão da carteira de S.E.E.D. Planning Group no T3 2023
No T3 2023, S.E.E.D. Planning Group detinha 93 posições no valor de US$ 259 mi, uma queda de 9% em relação a US$ 285 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
S.E.E.D. Planning Group fez uma retirada líquida de US$ 12,9 mi em T3 2023, encerrando 8 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi NVIDIA, uma posição estimada em US$ 595 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, S.E.E.D. Planning Group abriu uma nova posição em Texas Instruments no valor de US$ 539 mil.
- A maior compra de S.E.E.D. Planning Group no T3 2023 foi Texas Instruments: 3.391 ações no valor de US$ 539 mil.
- S.E.E.D. Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em Estee Lauder no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,89 mi.
- A maior redução de S.E.E.D. Planning Group em T3 2023 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 5,09 mi.
- S.E.E.D. Planning Group encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 595 mil.
- As dez maiores posições de S.E.E.D. Planning Group representam 40% de sua carteira de US$ 259 mi no T3 2023.
- S.E.E.D. Planning Group abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T3 2023.
- O valor da carteira de S.E.E.D. Planning Group caiu 9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 259 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.E.E.D. Planning Group referente a T3 2023, protocolado em 17 de out. de 2023.