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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25.6 M
(-9%)
Flujo de capital
-USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.6%
Posición
93
Nuevas
3
Aumentadas
25
Reducidas
45
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5.09 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.5 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.81% |
| 2 | Tecnología | 11.13% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.33% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.23% |
| 5 | Finanzas | 7.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 15.8 M | 6.09% |
92,249
-12,925
| -12% | -USD 2.37 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 10.4 M | 4% |
501,465
+110,089
| +28% | +USD 2.27 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 10.4 M | 3.99% |
514,976
+115,349
| +29% | +USD 2.32 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
BSCN
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 10.3 M | 3.97% |
485,047
+105,296
| +28% | +USD 2.23 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3165 M
| USD 10.2 M | 3.92% |
541,698
+128,854
| +31% | +USD 2.44 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10 M | 3.86% |
78,728
-18,689
| -19% | -USD 2.5 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 9.5 M | 3.67% |
72,693
-14,481
| -17% | -USD 1.87 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 9.02 M | 3.48% |
28,577
-6,301
| -18% | -USD 2.08 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 8.78 M | 3.39% |
29,257
-16,891
| -37% | -USD 5.09 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.9 mil M
| USD 8.37 M | 3.23% |
110,409
-26,832
| -20% | -USD 2.14 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
11
Ecolab
ECL
USD 81.9 mil M
| USD 8.15 M | 3.14% |
48,121
-4,808
| -9% | -USD 874 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 7.57 M | 2.92% |
13,392
-1,569
| -10% | -USD 866 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
13
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 7.35 M | 2.84% |
164,580
+32,256
| +24% | +USD 1.6 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Estee Lauder
EL
USD 39 mil M
| USD 7.25 M | 2.79% |
50,122
+17,319
| +53% | +USD 2.89 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
15
CBRE Group
CBRE
USD 38 mil M
| USD 7.21 M | 2.78% |
97,663
-3,014
| -3% | -USD 250 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
16
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 7.07 M | 2.73% |
123,376
+12,993
| +12% | +USD 899 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
17
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 6.49 M | 2.5% |
37,295
+1,685
| +5% | +USD 308 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 6.38 M | 2.46% |
17,143
-3,495
| -17% | -USD 1.33 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
19
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 5.7 M | 2.2% |
40,207
-2,931
| -7% | -USD 384 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
USD 93.5 mil M
| USD 5.68 M | 2.19% |
171,957
+19,507
| +13% | +USD 711 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 5.18 M | 2% |
17,143
-2,851
| -14% | -USD 917 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 4.71 M | 1.82% |
11,907
-621
| -5% | -USD 249 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 4.71 M | 1.82% |
9,304
+302
| +3% | +USD 161 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
24
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 4.23 M | 1.63% |
126,813
-2,032
| -2% | -USD 72.1 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 4.02 M | 1.55% |
25,799
+26
| +0.1% | +USD 4.29 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T3 2023
Al cierre de T3 2023, S.E.E.D. Planning Group mantenía 93 posiciones valuadas en USD 259 M, un 9% menos que los USD 285 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
S.E.E.D. Planning Group registró retiros netos por USD 12.9 M en T3 2023, cerró 8 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue NVIDIA, una posición estimada en USD 595 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, S.E.E.D. Planning Group abrió una nueva posición en Texas Instruments por valor de USD 539 k.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T3 2023 fue Texas Instruments: 3,391 acciones por un valor de USD 539 k.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Estee Lauder durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.89 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T3 2023 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 5.09 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2023, con una venta estimada de USD 595 k.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 40% de su cartera de USD 259 M en T3 2023.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2023.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group cayó 9% frente al trimestre anterior, hasta USD 259 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T3 2023, presentado el 17 oct 2023.