¡Ya estamos en !
Descubre más
S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.18 M
(+0.43%)
Flujo de capital
+USD 2.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.32%
Posición
79
Nuevas
4
Aumentadas
27
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 918 k |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 888 k |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 796 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 945 k |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 869 k |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 764 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 689 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 571 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 11.74% |
| 2 | Tecnología | 11.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.88% |
| 5 | Finanzas | 8.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 14.6 M | 5.3% |
75,468
+440
| +0.6% | +USD 80.8 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 14.4 M | 5.24% |
68,392
-1,217
| -2% | -USD 227 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 11.5 M | 4.17% |
162,022
-12,249
| -7% | -USD 869 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 11.1 M | 4.05% |
24,899
+381
| +2% | +USD 161 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 11 M | 4.01% |
60,519
-4,087
| -6% | -USD 689 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
6
Ecolab
ECL
USD 80.8 mil M
| USD 10.6 M | 3.86% |
44,567
-1,653
| -4% | -USD 382 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 10.1 M | 3.68% |
284,190
+37,099
| +15% | +USD 1.33 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 9.8 M | 3.57% |
19,495
-656
| -3% | -USD 319 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 8.87 M | 3.23% |
102,447
+5,653
| +6% | +USD 491 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
10
Honeywell
HON
USD 68.1 mil M
| USD 8.85 M | 3.22% |
43,978
+1,254
| +3% | +USD 239 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
11
CBRE Group
CBRE
USD 39 mil M
| USD 8.79 M | 3.2% |
98,656
-1,821
| -2% | -USD 162 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 8.76 M | 3.19% |
10,308
-403
| -4% | -USD 314 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
13
Dominion Energy
D
USD 54.8 mil M
| USD 8.3 M | 3.02% |
169,408
-5,626
| -3% | -USD 287 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
14
US Bancorp
USB
USD 92 mil M
| USD 7.82 M | 2.84% |
197,030
+10,005
| +5% | +USD 408 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Estee Lauder
EL
USD 37.6 mil M
| USD 7.79 M | 2.83% |
73,240
+8,247
| +13% | +USD 1.08 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
16
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 6.28 M | 2.28% |
14,311
-378
| -3% | -USD 166 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 6.06 M | 2.2% |
17,610
-166
| -0.9% | -USD 56.6 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 5.94 M | 2.16% |
13,469
+2,016
| +18% | +USD 918 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
19
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 5.68 M | 2.06% |
36,217
-758
| -2% | -USD 122 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 5.6 M | 2.04% |
10,135
-43
| -0.4% | -USD 24.6 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 5.33 M | 1.94% |
36,438
+3,094
| +9% | +USD 460 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
22
American Tower
AMT
USD 82.8 mil M
| USD 5.06 M | 1.84% |
26,023
+2,088
| +9% | +USD 390 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 5 M | 1.82% |
10,701
+175
| +2% | +USD 80.9 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 4.79 M | 1.74% |
9,408
+747
| +9% | +USD 366 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 4.49 M | 1.63% |
17,095
+27
| +0.2% | +USD 7.4 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T2 2024
Al cierre de T2 2024, S.E.E.D. Planning Group mantenía 79 posiciones por un valor de USD 275 M, un aumento de 0.43% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de S.E.E.D. Planning Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 27, 35 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Northrop Grumman: 898 acciones con un valor de USD 391 k. La mayor venta fue IBM, por un valor estimado de USD 945 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 12% de los activos, por debajo del 12% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T2 2024 fue Northrop Grumman: 898 acciones por un valor de USD 391 k.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Enbridge durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.33 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T2 2024 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 945 k.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2024, con una venta estimada de USD 498 k.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 40% de su cartera de USD 275 M en T2 2024.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2024.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 0.43% respecto al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T2 2024, presentado el 18 jul 2024.