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SEEDPG
S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.7 M
(-5.8%)
Flujo de capital
+USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.17%
Posición
96
Nuevas
5
Aumentadas
37
Reducidas
28
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 6.11 M |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 4.6 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.82 M |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 4.15 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+USD 1.96 M |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 1.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.05% |
| 2 | Tecnología | 10.47% |
| 3 | Industriales | 6.49% |
| 4 | Servicios públicos | 6.45% |
| 5 | Salud | 6.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 12.6 M | 5.7% |
91,995
+25,198
| +38% | +USD 3.82 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
BSCM
2
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 9.6 M | 4.33% |
451,647
-105,602
| -19% | -USD 2.24 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
BSCN
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 9.38 M | 4.25% |
447,507
-92,567
| -17% | -USD 1.95 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 9.22 M | 4.17% |
444,420
-86,666
| -16% | -USD 1.81 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 9.15 M | 4.14% |
447,618
-78,945
| -15% | -USD 1.63 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 7.26 M | 3.29% |
28,278
+4,611
| +19% | +USD 1.25 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
7
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 7.06 M | 3.2% |
91,160
+15,289
| +20% | +USD 1.16 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 6.76 M | 3.06% |
62,080
+14,400
| +30% | +USD 1.7 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Estee Lauder
EL
USD 38.4 mil M
| USD 6.69 M | 3.03% |
26,263
+18,116
| +222% | +USD 4.6 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
10
Dominion Energy
D
USD 55.3 mil M
| USD 6.63 M | 3% |
83,084
+6,345
| +8% | +USD 524 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
11
Ecolab
ECL
USD 80.8 mil M
| USD 6.48 M | 2.94% |
42,175
+6,620
| +19% | +USD 1.1 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 6.28 M | 2.84% |
59,125
+16,265
| +38% | +USD 2.04 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 6.07 M | 2.75% |
12,667
+3,381
| +36% | +USD 1.72 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
14
CBRE Group
CBRE
USD 38.9 mil M
| USD 6.05 M | 2.74% |
82,240
+21,402
| +35% | +USD 1.72 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
15
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 5.97 M | 2.71% |
20,776
+2,048
| +11% | +USD 640 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 5.67 M | 2.57% |
+20,688
| Nuevas | +USD 6.11 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 5.64 M | 2.55% |
34,962
+5,753
| +20% | +USD 1.11 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 5.6 M | 2.54% |
52,676
-8,389
| -14% | -USD 993 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 5.54 M | 2.51% |
130,991
-485
| -0.4% | -USD 21.6 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 5.39 M | 2.44% |
84,577
+39,710
| +89% | +USD 2.73 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
21
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
| USD 5.34 M | 2.42% |
32,573
+3,051
| +10% | +USD 548 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
22
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
| USD 4.71 M | 2.13% |
102,371
+26,414
| +35% | +USD 1.32 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 4.42 M | 2% |
10,291
-14
| -0.1% | -USD 6.15 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
CoStar Group
CSGP
USD 13.4 mil M
| USD 4.12 M | 1.86% |
68,132
-573
| -0.8% | -USD 34.7 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 3.7 M | 1.67% |
18,767
+972
| +5% | +USD 201 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
RWA
TAS
RPA
I
DI
EL
APWM
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T2 2022
Al cierre de T2 2022, S.E.E.D. Planning Group mantenía 96 posiciones valuadas en USD 221 M, un 5.8% menos que los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
S.E.E.D. Planning Group destinó USD 12.8 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Home Depot: 20,688 acciones con un valor de USD 5.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Starbucks, por un valor estimado de USD 4.15 M.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T2 2022 fue Home Depot: 20,688 acciones por un valor de USD 5.67 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Estee Lauder durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 4.6 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T2 2022 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 4.15 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en AB InBev en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 38% de su cartera de USD 221 M en T2 2022.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2022.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group cayó 5.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T2 2022, presentado el 26 jul 2022.