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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.5 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 3.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.28%
Posición
77
Nuevas
3
Aumentadas
38
Reducidas
26
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.61 M |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 4.14 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 959 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+USD 8.3 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 905 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 733 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 13.07% |
| 2 | Tecnología | 10.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.08% |
| 4 | Finanzas | 8.54% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 15.3 M | 5.08% |
65,761
-2,631
| -4% | -USD 588 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 14.3 M | 4.75% |
147,724
+45,277
| +44% | +USD 4.14 M |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 14.1 M | 4.67% |
75,511
+43
| +0.1% | +USD 7.85 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 11.8 M | 3.92% |
139,920
-22,102
| -14% | -USD 1.72 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Estee Lauder
EL
USD 39.3 mil M
| USD 11.7 M | 3.89% |
117,549
+44,309
| +60% | +USD 4.2 M |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
6
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 11.2 M | 3.7% |
274,565
-9,625
| -3% | -USD 371 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 11 M | 3.63% |
25,472
+573
| +2% | +USD 245 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
8
Ecolab
ECL
USD 81.4 mil M
| USD 10.9 M | 3.6% |
42,523
-2,044
| -5% | -USD 500 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
9
CBRE Group
CBRE
USD 36 mil M
| USD 10.7 M | 3.55% |
86,094
-12,562
| -13% | -USD 1.37 M |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 10.5 M | 3.49% |
18,379
-1,116
| -6% | -USD 574 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.96 B
| USD 10 M | 3.32% |
60,395
-124
| -0.2% | -USD 20.8 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
12
Honeywell
HON
USD 69 mil M
| USD 9.6 M | 3.2% |
49,466
+5,488
| +12% | +USD 1.06 M |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
13
US Bancorp
USB
USD 93 mil M
| USD 8.86 M | 2.94% |
193,786
-3,244
| -2% | -USD 142 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Costco
COST
USD 447 mil M
| USD 8.21 M | 2.72% |
9,265
-1,043
| -10% | -USD 905 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 6.91 M | 2.29% |
17,052
-558
| -3% | -USD 204 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 6.9 M | 2.29% |
13,979
+510
| +4% | +USD 237 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
17
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 6.67 M | 2.21% |
13,980
-331
| -2% | -USD 151 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 247 mil M
| USD 6.19 M | 2.05% |
10,008
-127
| -1% | -USD 75.2 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 633 mil M
| USD 6.17 M | 2.05% |
38,060
+1,622
| +4% | +USD 258 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 751 mil M
| USD 5.98 M | 1.98% |
50,985
+48,576
| +2,016% | +USD 5.61 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 380 mil M
| USD 5.71 M | 1.89% |
9,767
+359
| +4% | +USD 203 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
22
American Tower
AMT
USD 88.8 mil M
| USD 5.62 M | 1.86% |
24,184
-1,839
| -7% | -USD 408 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
23
Agilent Technologies
A
USD 48.1 mil M
| USD 5.61 M | 1.86% |
37,782
+3,722
| +11% | +USD 510 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 5.46 M | 1.81% |
9,336
-1,365
| -13% | -USD 733 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 4.81 M | 1.59% |
17,494
+399
| +2% | +USD 108 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T3 2024
Al cierre de T3 2024, S.E.E.D. Planning Group mantenía 77 posiciones por un valor de USD 302 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de S.E.E.D. Planning Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 38, 26 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Applied Materials: 4,677 acciones con un valor de USD 945 k. La mayor venta fue Dominion Energy, por un valor estimado de USD 8.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 13% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T3 2024 fue Applied Materials: 4,677 acciones por un valor de USD 945 k.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 5.61 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T3 2024 fue en NextEra Energy, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Dominion Energy en T3 2024, con una venta estimada de USD 8.3 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 40% de su cartera de USD 302 M en T3 2024.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2024.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 302 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T3 2024, presentado el 15 oct 2024.