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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.2 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 5.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.18%
Posición
76
Nuevas
3
Aumentadas
32
Reducidas
30
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 7.22 M |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.95 M |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+USD 4.52 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 5.99 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.74 M |
| 4 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 5.52 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.47% |
| 2 | Varios | 13.07% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.07% |
| 4 | Finanzas | 8.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 16.1 M | 5.05% |
73,445
-319
| -0.4% | -USD 63.1 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 14.5 M | 4.55% |
70,788
+6,696
| +10% | +USD 1.35 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.6 M | 4.27% |
18,464
-1,201
| -6% | -USD 742 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 13.5 M | 4.24% |
144,028
-2,999
| -2% | -USD 263 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 13 M | 4.07% |
26,101
-2,739
| -9% | -USD 1.19 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.07 B
| USD 12.8 M | 4% |
72,461
+1,585
| +2% | +USD 259 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Corteva
CTVA
USD 8407 M
| USD 12.3 M | 3.84% |
164,393
+67,869
| +70% | +USD 4.52 M |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
8
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 12.3 M | 3.84% |
103,814
+12,181
| +13% | +USD 1.35 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
9
NextEra Energy
NEE
USD 164 mil M
| USD 11.9 M | 3.73% |
171,258
+3,287
| +2% | +USD 228 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 11.5 M | 3.59% |
28,241
+17,267
| +157% | +USD 7.22 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 11.2 M | 3.5% |
36,201
+33,137
| +1,081% | +USD 10.2 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 10.9 M | 3.43% |
81,298
+47,768
| +142% | +USD 5.95 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
13
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 10.2 M | 3.2% |
225,434
-21,387
| -9% | -USD 970 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
14
CBRE Group
CBRE
USD 38.9 mil M
| USD 10 M | 3.14% |
71,524
-692
| -1% | -USD 87.5 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
15
US Bancorp
USB
USD 92.5 mil M
| USD 9.7 M | 3.03% |
213,317
+12,935
| +6% | +USD 544 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 9.49 M | 2.97% |
20,487
+1,199
| +6% | +USD 561 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
17
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 8.91 M | 2.79% |
110,273
-17,480
| -14% | -USD 1.12 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 7.37 M | 2.31% |
7,441
-790
| -10% | -USD 785 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
19
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 6.69 M | 2.1% |
14,259
-196
| -1% | -USD 89.5 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 6.58 M | 2.06% |
29,676
+5,985
| +25% | +USD 1.34 M |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 6.56 M | 2.06% |
11,679
-109
| -0.9% | -USD 60.3 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
22
American Tower
AMT
USD 83.6 mil M
| USD 5.82 M | 1.82% |
26,330
-1,528
| -5% | -USD 330 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 5.54 M | 1.74% |
15,110
-525
| -3% | -USD 190 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 768 mil M
| USD 4.85 M | 1.52% |
13,657
-935
| -6% | -USD 326 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.6 mil M
| USD 3.82 M | 1.2% |
41,984
+9,893
| +31% | +USD 903 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T2 2025
Al cierre de T2 2025, S.E.E.D. Planning Group mantenía 76 posiciones por un valor de USD 319 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de S.E.E.D. Planning Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 32, 30 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cheniere Energy: 5,491 acciones con un valor de USD 1.34 M. La mayor venta fue United Parcel Service, por un valor estimado de USD 8.86 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T2 2025 fue Cheniere Energy: 5,491 acciones por un valor de USD 1.34 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T2 2025 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 5.74 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en United Parcel Service en T2 2025, con una venta estimada de USD 8.86 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 41% de su cartera de USD 319 M en T2 2025.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2025.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 319 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T2 2025, presentado el 8 jul 2025.