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SEEDPG

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,61 Mio. $
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,18 %
Position
76
Neu
3
Aufgestockt
32
Reduziert
30
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+10,2 Mio. $
2
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+7,22 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+5,95 Mio. $
4
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+4,52 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+8,86 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+5,99 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,74 Mio. $
4
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+5,52 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,47 %
2 Sonstiges 13,07 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,07 %
4 Finanzwesen 8,9 %
5 Kommunikationsdienste 8,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
16,1 Mio. $ 5,05 %
73.445
-319
-0,4 % -63.127 $
2019 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
14,5 Mio. $ 4,55 %
70.788
+6.696
+10 % +1,35 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
13,6 Mio. $ 4,27 %
18.464
-1.201
-6 % -742.122 $
2019 Q4
22 Quartale
MOAT-Symbol
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,24 %
144.028
-2.999
-2 % -263.084 $
2020 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
13 Mio. $ 4,07 %
26.101
-2.739
-9 % -1,19 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
12,8 Mio. $ 4 %
72.461
+1.585
+2 % +259.451 $
2019 Q4
22 Quartale
CTVA-Symbol
7
Corteva
CTVA
8,45 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,84 %
164.393
+67.869
+70 % +4,52 Mio. $
2020 Q1
21 Quartale
A-Symbol
8
Agilent Technologies
A
48,2 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,84 %
103.814
+12.181
+13 % +1,35 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
NEE-Symbol
9
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,73 %
171.258
+3.287
+2 % +228.317 $
2019 Q4
22 Quartale
TMO-Symbol
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
252 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,59 %
28.241
+17.267
+157 % +7,22 Mio. $
2021 Q1
17 Quartale
ADP-Symbol
11
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,5 %
36.201
+33.137
+1.081 % +10,2 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
VLO-Symbol
12
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,43 %
81.298
+47.768
+142 % +5,95 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
ENB-Symbol
13
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,2 %
225.434
-21.387
-9 % -969.866 $
2019 Q4
22 Quartale
CBRE-Symbol
14
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
10 Mio. $ 3,14 %
71.524
-692
-1 % -87.509 $
2021 Q3
15 Quartale
USB-Symbol
15
US Bancorp
USB
90,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,03 %
213.317
+12.935
+6 % +543.877 $
2020 Q4
18 Quartale
LMT-Symbol
16
Lockheed Martin
LMT
128 Mrd. $
9,49 Mio. $ 2,97 %
20.487
+1.199
+6 % +561.243 $
2019 Q4
22 Quartale
EL-Symbol
17
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
8,91 Mio. $ 2,79 %
110.273
-17.480
-14 % -1,12 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
441 Mrd. $
7,37 Mio. $ 2,31 %
7.441
-790
-10 % -785.214 $
2019 Q4
22 Quartale
LIN-Symbol
19
Linde
LIN
232 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,1 %
14.259
-196
-1 % -89.464 $
2019 Q4
22 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,06 %
29.676
+5.985
+25 % +1,34 Mio. $
2021 Q3
15 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
539 Mrd. $
6,56 Mio. $ 2,06 %
11.679
-109
-0,9 % -60.279 $
2020 Q1
21 Quartale
AMT-Symbol
22
American Tower
AMT
84,8 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,82 %
26.330
-1.528
-5 % -329.891 $
2023 Q1
9 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
310 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,74 %
15.110
-525
-3 % -189.982 $
2022 Q2
12 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
757 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,52 %
13.657
-935
-6 % -325.896 $
2019 Q4
22 Quartale
CL-Symbol
25
Colgate-Palmolive
CL
74,6 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,2 %
41.984
+9.893
+31 % +903.147 $
2023 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt S.E.E.D. Planning Group 76 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2025 weist 3 neu, 32 erhöht, 30 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cheniere Energy: 5.491 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Parcel Service mit einem geschätzten Wert von 8,86 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q2 2025 war Cheniere Energy: 5.491 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q2 2025 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 5,74 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in United Parcel Service im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q2 2025 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2025 am 8. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .