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S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
297 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,88 Mio. $
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,54 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
32
Reduziert
33
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+9,16 Mio. $
2
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+6,61 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+4,37 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+2,74 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+8,87 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+5,31 Mio. $
3
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+2,4 Mio. $
4
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+2,23 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,45 %
2 Technologie 10,62 %
3 Finanzwesen 9,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,78 %
5 Grundstoffe 8,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
14,2 Mio. $ 4,8 %
64.092
+607
+1 % +140.624 $
2019 Q4
21 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
14 Mio. $ 4,73 %
73.764
+3.730
+5 % +809.419 $
2019 Q4
21 Quartale
MOAT-Symbol
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,36 %
147.027
-24.241
-14 % -2,23 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
NEE-Symbol
4
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,01 %
167.971
+12.913
+8 % +911.454 $
2019 Q4
21 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
11,3 Mio. $ 3,82 %
19.665
-139
-0,7 % -89.679 $
2019 Q4
21 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,95 Bio. $
11 Mio. $ 3,69 %
70.876
+11.992
+20 % +2,17 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
ENB-Symbol
7
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,69 %
246.821
-15.832
-6 % -688.985 $
2019 Q4
21 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
10,8 Mio. $ 3,65 %
28.840
+2.021
+8 % +823.976 $
2019 Q4
21 Quartale
A-Symbol
9
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,61 %
91.633
+49.046
+115 % +6,61 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
CBRE-Symbol
10
CBRE Group
CBRE
38,1 Mrd. $
9,44 Mio. $ 3,18 %
72.216
-6.044
-8 % -821.304 $
2021 Q3
14 Quartale
UPS-Symbol
11
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
8,86 Mio. $ 2,98 %
80.516
+76.566
+1.938 % +9,16 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
LMT-Symbol
12
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
8,62 Mio. $ 2,9 %
19.288
+9.491
+97 % +4,37 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
USB-Symbol
13
US Bancorp
USB
93,3 Mrd. $
8,46 Mio. $ 2,85 %
200.382
+16.266
+9 % +750.477 $
2020 Q4
17 Quartale
EL-Symbol
14
Estee Lauder
EL
38,8 Mrd. $
8,43 Mio. $ 2,84 %
127.753
-8.813
-6 % -637.469 $
2022 Q1
12 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
450 Mrd. $
7,79 Mio. $ 2,62 %
8.231
-510
-6 % -497.235 $
2019 Q4
21 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
7,59 Mio. $ 2,56 %
63.784
+4.826
+8 % +533.717 $
2022 Q4
9 Quartale
LIN-Symbol
17
Linde
LIN
235 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,27 %
14.455
+1.017
+8 % +457.859 $
2019 Q4
21 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
553 Mrd. $
6,46 Mio. $ 2,18 %
11.788
-1.219
-9 % -663.611 $
2020 Q1
20 Quartale
CTVA-Symbol
19
Corteva
CTVA
8,48 Mrd. $
6,07 Mio. $ 2,05 %
96.524
+421
+0,4 % +26.028 $
2020 Q1
20 Quartale
AMT-Symbol
20
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,04 %
27.858
+214
+0,8 % +41.981 $
2023 Q1
8 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
382 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,02 %
11.433
+748
+7 % +382.379 $
2019 Q4
21 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
326 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,93 %
15.635
-279
-2 % -108.732 $
2022 Q2
11 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
114 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,86 %
23.691
+11.131
+89 % +2,74 Mio. $
2021 Q3
14 Quartale
IFF-Symbol
24
International Flavors & Fragrances
IFF
23,8 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,86 %
71.147
+8.043
+13 % +663.376 $
2019 Q4
21 Quartale
TMO-Symbol
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,84 %
10.974
+348
+3 % +188.476 $
2021 Q1
16 Quartale
1
2 3 4

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InceptionR
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DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt S.E.E.D. Planning Group 78 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Rückgang um 0,96 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2025 weist 3 neu, 32 erhöht, 33 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PepsiCo: 10.710 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 8,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q1 2025 war PepsiCo: 10.710 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in United Parcel Service in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q1 2025 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 8,87 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Johnson & Johnson im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q1 2025 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,96 % auf 297 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2025 am 8. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .