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S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,83 Mio. $
Kapitalfluss
+8,26 Mio. $
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,94 %
Position
98
Neu
13
Aufgestockt
31
Reduziert
34
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+2,51 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+2,24 Mio. $
3
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+1,87 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,71 Mio. $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JLL-Symbol
Jones Lang LaSalle
JLL
+1,59 Mio. $
2
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+1,56 Mio. $
3
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+1,2 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,01 Mio. $
5
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+883.857 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,86 %
2 Technologie 9,48 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,92 %
4 Kommunikationsdienste 5,21 %
5 Energie 5,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSCM
1
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
13,2 Mio. $ 6,23 %
613.470
+44.270
+8 % +954.891 $
2019 Q4
7 Quartale
BSCN
2
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
12,8 Mio. $ 6,02 %
588.678
+56.622
+11 % +1,23 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
BSCP-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
12,7 Mio. $ 5,99 %
572.436
+112.438
+24 % +2,51 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
BSCO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
12,5 Mio. $ 5,91 %
566.792
+54.991
+11 % +1,22 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
9,44 Mio. $ 4,45 %
66.693
-2.827
-4 % -416.199 $
2019 Q4
7 Quartale
MOAT-Symbol
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
8,47 Mio. $ 4 %
115.689
-6.159
-5 % -463.605 $
2020 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
7,4 Mio. $ 3,49 %
45.080
+1.920
+4 % +331.188 $
2019 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
5,69 Mio. $ 2,68 %
20.184
-1.652
-8 % -480.650 $
2019 Q4
7 Quartale
VLO-Symbol
9
Valero Energy
VLO
124 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,64 %
79.169
+22.830
+41 % +1,52 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,07 Bio. $
5,36 Mio. $ 2,53 %
40.080
-5.080
-11 % -691.252 $
2019 Q4
7 Quartale
ENB-Symbol
11
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,41 %
128.105
-3.508
-3 % -138.358 $
2019 Q4
7 Quartale
NEE-Symbol
12
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,4 %
64.822
+10.848
+20 % +874.888 $
2019 Q4
7 Quartale
D-Symbol
13
Dominion Energy
D
55,1 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,3 %
66.669
+17.348
+35 % +1,32 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,84 Mio. $ 2,28 %
14.257
-1.419
-9 % -511.075 $
2019 Q4
7 Quartale
JLL-Symbol
15
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,28 %
19.460
-6.955
-26 % -1,59 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
BSJM
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
4,78 Mio. $ 2,25 %
205.449
+7.999
+4 % +186.346 $
2019 Q4
7 Quartale
BSJO-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
4,39 Mio. $ 2,07 %
175.369
+16.514
+10 % +414.533 $
2020 Q3
4 Quartale
BSJN
18
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
4,38 Mio. $ 2,07 %
173.046
+16.191
+10 % +411.017 $
2019 Q4
7 Quartale
BSJP-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
4,33 Mio. $ 2,04 %
176.000
+23.213
+15 % +571.929 $
2021 Q1
2 Quartale
USB-Symbol
20
US Bancorp
USB
92,4 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,98 %
70.483
-5.117
-7 % -291.379 $
2020 Q4
3 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,95 %
11.969
+1.355
+13 % +490.371 $
2019 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
441 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,9 %
8.978
-1.808
-17 % -794.800 $
2019 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,8 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,88 %
229.788
-3.666
-2 % -65.379 $
2019 Q4
7 Quartale
SBUX-Symbol
24
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,82 %
34.964
-941
-3 % -110.176 $
2020 Q2
5 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
768 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,56 %
14.827
+9.551
+181 % +2,24 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

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Sicart Associates
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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InceptionR
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argonautica Private Wealth Management
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt S.E.E.D. Planning Group 98 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group investierte 8,26 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Clorox: 1.850 Aktien im Wert von 306.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Jones Lang LaSalle; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2021 war Clorox: 1.850 Aktien im Wert von 306.000 $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2021 entfiel auf Jones Lang LaSalle und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q3 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2021 am 21. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .