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SEEDPG

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
379 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,6 Mio. $
Kapitalfluss
+26,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
100
Neu
11
Aufgestockt
42
Reduziert
29
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+12,5 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+10,9 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+3,35 Mio. $
4
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+2,72 Mio. $
5
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+2,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+12,9 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,99 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,56 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,22 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+697.617 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 14,4 %
2 Technologie 13,17 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,4 %
4 Finanzwesen 8,52 %
5 Grundstoffe 7,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,2 Mio. $ 4,27 %
55.894
-7.773
-12 % -2,22 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
16 Mio. $ 4,22 %
67.033
-11.905
-15 % -2,99 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
15,1 Mio. $ 3,98 %
42.179
-7.107
-14 % -2,56 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SHW-Symbol
4
Sherwin-Williams
SHW
80,7 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,93 %
43.213
+2.150
+5 % +686.811 $
2026 Q1
1 Quartal
CBRE-Symbol
5
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,82 %
107.509
+8.860
+9 % +1,22 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
NEE-Symbol
6
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,75 %
161.883
+13.255
+9 % +1,2 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
LIN-Symbol
7
Linde
LIN
232 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,68 %
26.845
-116
-0,4 % -58.753 $
2019 Q4
26 Quartale
TMO-Symbol
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
252 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,61 %
27.274
+1.444
+6 % +693.193 $
2021 Q1
21 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
12,9 Mio. $ 3,41 %
22.906
-429
-2 % -262.325 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
12,2 Mio. $ 3,23 %
32.764
-735
-2 % -297.382 $
2019 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
441 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,12 %
12.637
+329
+3 % +327.805 $
2019 Q4
26 Quartale
ROL-Symbol
12
Rollins
ROL
15,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,09 %
280.863
+53.276
+23 % +2,72 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VLO-Symbol
13
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,06 %
44.572
-1.599
-3 % -393.701 $
2019 Q4
26 Quartale
ADP-Symbol
14
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,04 %
51.362
-1.601
-3 % -342.211 $
2019 Q4
26 Quartale
ISRG-Symbol
15
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,01 %
+28.712
Neu +12,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PYLD-Symbol
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
11 Mio. $ 2,89 %
+412.929
Neu +10,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USB-Symbol
17
US Bancorp
USB
90,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,88 %
180.634
-8.931
-5 % -500.428 $
2020 Q4
22 Quartale
ENB-Symbol
18
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,7 %
188.563
-5.189
-3 % -284.577 $
2019 Q4
26 Quartale
LMT-Symbol
19
Lockheed Martin
LMT
128 Mrd. $
8,86 Mio. $ 2,34 %
17.394
+319
+2 % +172.460 $
2019 Q4
26 Quartale
CSGP-Symbol
20
CoStar Group
CSGP
12,9 Mrd. $
8,26 Mio. $ 2,18 %
291.843
+72.754
+33 % +2,5 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
7,88 Mio. $ 2,08 %
35.726
+3.620
+11 % +822.095 $
2021 Q3
19 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
540 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,81 %
13.326
+668
+5 % +333.078 $
2020 Q1
25 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
310 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,6 %
17.180
+1.971
+13 % +641.218 $
2022 Q2
16 Quartale
EL-Symbol
24
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,34 %
64.095
-8.119
-11 % -655.811 $
2022 Q1
17 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
757 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,27 %
14.005
-411
-3 % -131.949 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt S.E.E.D. Planning Group 100 Positionen im Wert von 379 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group investierte 26,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuitive Surgical: 28.712 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Agilent Technologies; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q2 2026 war Intuitive Surgical: 28.712 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Rollins in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q2 2026 entfiel auf Agilent Technologies und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 496.126 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 379 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 379 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .