Wir sind mit live! Mehr erfahren
S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,63 Mio. $
Kapitalfluss %
2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,14 %
Position
93
Neu
10
Aufgestockt
46
Reduziert
19
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,92 Mio. $
2
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+1,32 Mio. $
3
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+930.756 $
4
BSCO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+881.117 $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+789.000 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+7,95 Mio. $
2
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
+4,38 Mio. $
3
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+466.559 $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+231.773 $
5
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+231.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,1 %
2 Technologie 10,34 %
3 Industrie 7,8 %
4 Finanzwesen 6,96 %
5 Grundstoffe 6,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
12,2 Mio. $ 5,29 %
93.879
+4.013
+4 % +573.502 $
2019 Q4
12 Quartale
BSCP-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
8,69 Mio. $ 3,77 %
431.475
+46.425
+12 % +930.756 $
2021 Q1
7 Quartale
BSCN
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
8,67 Mio. $ 3,76 %
413.479
+35.696
+9 % +746.682 $
2019 Q4
12 Quartale
BSCO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
8,65 Mio. $ 3,75 %
422.316
+43.129
+11 % +881.117 $
2020 Q1
11 Quartale
MOAT-Symbol
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
8,08 Mio. $ 3,5 %
124.419
+20.310
+20 % +1,32 Mio. $
2020 Q1
11 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
7,72 Mio. $ 3,35 %
32.211
+2.950
+10 % +707.958 $
2019 Q4
12 Quartale
LIN-Symbol
7
Linde
LIN
231 Mrd. $
7,44 Mio. $ 3,23 %
22.819
+589
+3 % +184.622 $
2019 Q4
12 Quartale
NEE-Symbol
8
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
7,41 Mio. $ 3,21 %
88.583
+2.831
+3 % +228.700 $
2019 Q4
12 Quartale
EL-Symbol
9
Estee Lauder
EL
38,4 Mrd. $
7,28 Mio. $ 3,16 %
29.350
+2.894
+11 % +646.351 $
2022 Q1
3 Quartale
CBRE-Symbol
10
CBRE Group
CBRE
38,9 Mrd. $
7,25 Mio. $ 3,14 %
94.228
+8.039
+9 % +593.717 $
2021 Q3
5 Quartale
ECL-Symbol
11
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
6,93 Mio. $ 3 %
47.594
+3.317
+7 % +487.330 $
2020 Q1
11 Quartale
HON-Symbol
12
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
6,83 Mio. $ 2,96 %
33.802
-151
-0,4 % -28.848 $
2020 Q1
11 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
314 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,89 %
21.108
+75
+0,4 % +22.847 $
2022 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
6,59 Mio. $ 2,86 %
78.484
+19.471
+33 % +1,92 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
6,58 Mio. $ 2,85 %
74.618
+6.220
+9 % +591.113 $
2019 Q4
12 Quartale
VLO-Symbol
16
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,7 %
49.072
-1.592
-3 % -199.838 $
2019 Q4
12 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
441 Mrd. $
5,86 Mio. $ 2,54 %
12.833
+868
+7 % +424.161 $
2019 Q4
12 Quartale
D-Symbol
18
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,52 %
95.006
+12.457
+15 % +782.316 $
2019 Q4
12 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
5,53 Mio. $ 2,4 %
45.954
+6.352
+16 % +745.886 $
2019 Q4
12 Quartale
USB-Symbol
20
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,31 %
122.308
+9.140
+8 % +391.183 $
2020 Q4
8 Quartale
ENB-Symbol
21
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,23 %
131.457
+302
+0,2 % +11.813 $
2019 Q4
12 Quartale
BSJN
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
4,97 Mio. $ 2,16 %
213.426
+30.862
+17 % +718.001 $
2019 Q4
12 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,14 %
10.155
-139
-1 % -64.589 $
2019 Q4
12 Quartale
BSJO-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
4,89 Mio. $ 2,12 %
221.104
+32.769
+17 % +724.398 $
2020 Q3
9 Quartale
BSJP-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
4,86 Mio. $ 2,1 %
219.653
+32.348
+17 % +717.346 $
2021 Q1
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Sicart Associates
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rooted Wealth Advisors
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIFF Advisory Services
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rock Point Advisors
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InceptionR
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argonautica Private Wealth Management
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt S.E.E.D. Planning Group 93 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2022 weist 10 neu, 46 erhöht, 19 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walt Disney: 6.273 Aktien im Wert von 544.998 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,95 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q4 2022 war Walt Disney: 6.273 Aktien im Wert von 544.998 $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Amazon in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q4 2022 entfiel auf CoStar Group und belief sich schätzungsweise auf 466.559 $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q4 2022 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2022 am 19. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .