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SEEDPG

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
259 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,6 Mio. $
Kapitalfluss
-12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,6 %
Position
93
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
45
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+2,89 Mio. $
2
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+2,44 Mio. $
3
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+2,32 Mio. $
4
BSCO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+2,27 Mio. $
5
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+2,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+5,09 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,5 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,37 Mio. $
4
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+2,14 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,81 %
2 Technologie 11,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,33 %
4 Kommunikationsdienste 7,23 %
5 Finanzwesen 7,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
15,8 Mio. $ 6,09 %
92.249
-12.925
-12 % -2,37 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
BSCO-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
10,4 Mio. $ 4 %
501.465
+110.089
+28 % +2,27 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
BSCP-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
10,4 Mio. $ 3,99 %
514.976
+115.349
+29 % +2,32 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
BSCN
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
10,3 Mio. $ 3,97 %
485.047
+105.296
+28 % +2,23 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
BSCQ-Symbol
5
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,92 %
541.698
+128.854
+31 % +2,44 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
10 Mio. $ 3,86 %
78.728
-18.689
-19 % -2,5 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
9,5 Mio. $ 3,67 %
72.693
-14.481
-17 % -1,87 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
9,02 Mio. $ 3,48 %
28.577
-6.301
-18 % -2,08 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
8,78 Mio. $ 3,39 %
29.257
-16.891
-37 % -5,09 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
MOAT-Symbol
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
8,37 Mio. $ 3,23 %
110.409
-26.832
-20 % -2,14 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
ECL-Symbol
11
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
8,15 Mio. $ 3,14 %
48.121
-4.808
-9 % -874.407 $
2020 Q1
14 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
441 Mrd. $
7,57 Mio. $ 2,92 %
13.392
-1.569
-10 % -866.042 $
2019 Q4
15 Quartale
D-Symbol
13
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
7,35 Mio. $ 2,84 %
164.580
+32.256
+24 % +1,6 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
EL-Symbol
14
Estee Lauder
EL
38,4 Mrd. $
7,25 Mio. $ 2,79 %
50.122
+17.319
+53 % +2,89 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
CBRE-Symbol
15
CBRE Group
CBRE
38,9 Mrd. $
7,21 Mio. $ 2,78 %
97.663
-3.014
-3 % -249.931 $
2021 Q3
8 Quartale
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,73 %
123.376
+12.993
+12 % +899.473 $
2019 Q4
15 Quartale
HON-Symbol
17
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
6,49 Mio. $ 2,5 %
37.295
+1.685
+5 % +308.285 $
2020 Q1
14 Quartale
LIN-Symbol
18
Linde
LIN
231 Mrd. $
6,38 Mio. $ 2,46 %
17.143
-3.495
-17 % -1,33 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
VLO-Symbol
19
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,2 %
40.207
-2.931
-7 % -383.963 $
2019 Q4
15 Quartale
USB-Symbol
20
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,19 %
171.957
+19.507
+13 % +710.660 $
2020 Q4
11 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
314 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2 %
17.143
-2.851
-14 % -916.877 $
2022 Q2
5 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
543 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,82 %
11.907
-621
-5 % -249.272 $
2020 Q1
14 Quartale
TMO-Symbol
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,82 %
9.304
+302
+3 % +160.928 $
2021 Q1
10 Quartale
ENB-Symbol
24
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,63 %
126.813
-2.032
-2 % -72.121 $
2019 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,55 %
25.799
+26
+0,1 % +4.290 $
2019 Q4
15 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt S.E.E.D. Planning Group 93 Positionen im Wert von 259 Mio. $, ein Rückgang um 9 % gegenüber 285 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group zog im Q3 2023 netto 12,9 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NVIDIA – eine Position im geschätzten Wert von 594.749 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete S.E.E.D. Planning Group eine neue Position in Texas Instruments im Wert von 539.203 $.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2023 war Texas Instruments: 3.391 Aktien im Wert von 539.203 $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Estee Lauder in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2023 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 5,09 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in NVIDIA im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 594.749 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q3 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 259 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group sank gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 259 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2023 am 17. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .