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S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,98 Mio. $
Kapitalfluss
+4,54 Mio. $
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,38 %
Position
79
Neu
6
Aufgestockt
27
Reduziert
37
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+4,68 Mio. $
2
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+2,53 Mio. $
3
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+2,52 Mio. $
4
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+2,27 Mio. $
5
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+6,37 Mio. $
2
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+2,46 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,13 Mio. $
4
BSJO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
+1,97 Mio. $
5
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 14,01 %
2 Technologie 11,15 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,34 %
4 Finanzwesen 8,97 %
5 Kommunikationsdienste 8,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
15,9 Mio. $ 5,31 %
63.485
-2.276
-3 % -536.399 $
2019 Q4
20 Quartale
MOAT-Symbol
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
15,9 Mio. $ 5,3 %
171.268
+23.544
+16 % +2,27 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
15,4 Mio. $ 5,13 %
70.034
-5.477
-7 % -1,12 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
11,6 Mio. $ 3,87 %
19.804
+1.425
+8 % +836.440 $
2019 Q4
20 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
11,3 Mio. $ 3,77 %
26.819
+1.347
+5 % +573.752 $
2019 Q4
20 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
11,1 Mio. $ 3,72 %
58.884
-1.511
-3 % -264.379 $
2019 Q4
20 Quartale
ENB-Symbol
7
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,72 %
262.653
-11.912
-4 % -498.643 $
2019 Q4
20 Quartale
NEE-Symbol
8
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,71 %
155.058
+15.138
+11 % +1,18 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
CBRE-Symbol
9
CBRE Group
CBRE
39 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,43 %
78.260
-7.834
-9 % -1,03 Mio. $
2021 Q3
13 Quartale
EL-Symbol
10
Estee Lauder
EL
37,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,42 %
136.566
+19.017
+16 % +1,5 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
HON-Symbol
11
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
10 Mio. $ 3,34 %
47.060
-2.406
-5 % -501.763 $
2020 Q1
19 Quartale
USB-Symbol
12
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
8,81 Mio. $ 2,94 %
184.116
-9.670
-5 % -475.705 $
2020 Q4
16 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
442 Mrd. $
8,01 Mio. $ 2,67 %
8.741
-524
-6 % -486.209 $
2019 Q4
20 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
545 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,29 %
13.007
-972
-7 % -503.202 $
2020 Q1
19 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,12 %
58.958
+7.973
+16 % +932.642 $
2022 Q4
8 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
313 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,07 %
15.914
-1.138
-7 % -464.914 $
2022 Q2
10 Quartale
A-Symbol
17
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,91 %
42.587
+4.805
+13 % +658.266 $
2019 Q4
20 Quartale
LIN-Symbol
18
Linde
LIN
231 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,88 %
13.438
-542
-4 % -246.998 $
2019 Q4
20 Quartale
TMO-Symbol
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,85 %
10.626
+618
+6 % +339.776 $
2021 Q1
15 Quartale
CTVA-Symbol
20
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,83 %
96.103
+33.886
+54 % +2 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,8 %
10.685
+918
+9 % +521.593 $
2019 Q4
20 Quartale
IFF-Symbol
22
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,78 %
63.104
+49.761
+373 % +4,68 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,77 %
36.720
-1.340
-4 % -207.650 $
2019 Q4
20 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
766 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,76 %
16.689
-805
-5 % -242.064 $
2019 Q4
20 Quartale
AMT-Symbol
25
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,69 %
27.644
+3.460
+14 % +716.942 $
2023 Q1
7 Quartale
1
2 3 4

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InceptionR
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DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
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Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt S.E.E.D. Planning Group 79 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 302 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2024 weist 6 neu, 27 erhöht, 37 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF: 136.621 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ecolab mit einem geschätzten Wert von 6,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q4 2024 war Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF: 136.621 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in International Flavors & Fragrances in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q4 2024 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q4 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 300 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q4 2024 am 14. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .