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S.E.E.D. Planning Group

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+9,23 Mio. $
Kapitalfluss %
5,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,08 %
Position
80
Neu
11
Aufgestockt
27
Reduziert
33
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+9,27 Mio. $
2
BSJP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
+3,43 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,53 Mio. $
4
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+1,81 Mio. $
5
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+1,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+5,88 Mio. $
2
BSJL
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
+2,76 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,21 Mio. $
4
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+2,19 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,64 %
2 Technologie 8,99 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,98 %
4 Kommunikationsdienste 5,52 %
5 Industrie 5,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSCN
1
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
10,7 Mio. $ 5,86 %
490.250
+80.305
+20 % +1,75 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
BSCM
2
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
10,7 Mio. $ 5,86 %
493.217
+83.377
+20 % +1,81 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
BSCO-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
10,6 Mio. $ 5,83 %
479.037
+74.584
+18 % +1,66 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
BSCP-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
9,18 Mio. $ 5,04 %
+414.506
Neu +9,27 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
8,36 Mio. $ 4,58 %
68.399
-17.214
-20 % -2,21 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,39 Mio. $ 3,5 %
41.280
+15.940
+63 % +2,53 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
MOAT-Symbol
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
6,36 Mio. $ 3,49 %
91.792
+15.745
+21 % +1,04 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
4,93 Mio. $ 2,71 %
20.920
-7.192
-26 % -1,67 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
JLL-Symbol
9
Jones Lang LaSalle
JLL
14,4 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,67 %
27.156
-1.530
-5 % -249.345 $
2019 Q4
5 Quartale
ENB-Symbol
10
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,56 %
128.106
+5.892
+5 % +207.111 $
2019 Q4
5 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
4,6 Mio. $ 2,52 %
44.560
-2.080
-4 % -205.279 $
2019 Q4
5 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
4,52 Mio. $ 2,48 %
15.359
+1.082
+8 % +291.336 $
2019 Q4
5 Quartale
USB-Symbol
13
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,35 %
77.432
-8.992
-10 % -449.047 $
2020 Q4
1 Quartal
VLO-Symbol
14
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,23 %
56.710
-15.822
-22 % -1,08 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
SBUX-Symbol
15
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,19 %
36.514
-1.812
-5 % -190.253 $
2020 Q2
3 Quartale
BSJM
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
3,99 Mio. $ 2,19 %
170.877
+29.680
+21 % +690.983 $
2019 Q4
5 Quartale
SCHX-Symbol
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,15 %
245.004
-84.060
-26 % -1,32 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,13 %
51.308
+11.914
+30 % +929.827 $
2019 Q4
5 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
451 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,12 %
10.948
+2.070
+23 % +720.574 $
2019 Q4
5 Quartale
BSJN
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
3,78 Mio. $ 2,07 %
149.324
+19.470
+15 % +492.712 $
2019 Q4
5 Quartale
BSJO-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
3,77 Mio. $ 2,07 %
150.924
+17.049
+13 % +424.834 $
2020 Q3
2 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,04 %
10.046
+2.104
+26 % +721.837 $
2019 Q4
5 Quartale
D-Symbol
23
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,93 %
46.305
+5.326
+13 % +386.869 $
2019 Q4
5 Quartale
BSJP-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
3,44 Mio. $ 1,89 %
+139.971
Neu +3,43 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
ECL-Symbol
25
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,88 %
16.030
-206
-1 % -43.830 $
2020 Q1
4 Quartale
1
2 3 4

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InceptionR
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argonautica Private Wealth Management
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt S.E.E.D. Planning Group 80 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group investierte 9,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF: 414.506 Aktien im Wert von 9,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF; sie wurde auf 5,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q1 2021 war Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF: 414.506 Aktien im Wert von 9,18 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Amazon in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q1 2021 entfiel auf Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,88 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q1 2021 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q1 2021 am 21. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .