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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.7 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 9.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.08%
Posición
80
Nuevas
11
Aumentadas
27
Reducidas
33
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 9.27 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 1.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 5.88 M |
| 2 |
BSJL
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
|
+USD 2.76 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.64% |
| 2 | Tecnología | 8.99% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.52% |
| 5 | Industriales | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCN
1
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 10.7 M | 5.86% |
490,250
+80,305
| +20% | +USD 1.75 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSCM
2
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 10.7 M | 5.86% |
493,217
+83,377
| +20% | +USD 1.81 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 10.6 M | 5.83% |
479,037
+74,584
| +18% | +USD 1.66 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 9.18 M | 5.04% |
+414,506
| Nuevas | +USD 9.27 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 8.36 M | 4.58% |
68,399
-17,214
| -20% | -USD 2.21 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 6.39 M | 3.5% |
41,280
+15,940
| +63% | +USD 2.53 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 6.36 M | 3.49% |
91,792
+15,745
| +21% | +USD 1.04 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 4.93 M | 2.71% |
20,920
-7,192
| -26% | -USD 1.67 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
9
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 13.8 mil M
| USD 4.86 M | 2.67% |
27,156
-1,530
| -5% | -USD 249 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
10
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 4.66 M | 2.56% |
128,106
+5,892
| +5% | +USD 207 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.88 B
| USD 4.6 M | 2.52% |
44,560
-2,080
| -4% | -USD 205 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 4.52 M | 2.48% |
15,359
+1,082
| +8% | +USD 291 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
13
US Bancorp
USB
USD 93.2 mil M
| USD 4.28 M | 2.35% |
77,432
-8,992
| -10% | -USD 449 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
14
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 4.06 M | 2.23% |
56,710
-15,822
| -22% | -USD 1.08 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 3.99 M | 2.19% |
36,514
-1,812
| -5% | -USD 190 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
BSJM
16
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 3.99 M | 2.19% |
170,877
+29,680
| +21% | +USD 691 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74 mil M
| USD 3.92 M | 2.15% |
245,004
-84,060
| -26% | -USD 1.32 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 3.88 M | 2.13% |
51,308
+11,914
| +30% | +USD 930 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 444 mil M
| USD 3.86 M | 2.12% |
10,948
+2,070
| +23% | +USD 721 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
BSJN
20
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 3.78 M | 2.07% |
149,324
+19,470
| +15% | +USD 493 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 3.77 M | 2.07% |
150,924
+17,049
| +13% | +USD 425 k |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 146 mil M
| USD 3.71 M | 2.04% |
10,046
+2,104
| +26% | +USD 722 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
23
Dominion Energy
D
USD 57.4 mil M
| USD 3.52 M | 1.93% |
46,305
+5,326
| +13% | +USD 387 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| USD 3.44 M | 1.89% |
+139,971
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
25
Ecolab
ECL
USD 81.1 mil M
| USD 3.43 M | 1.88% |
16,030
-206
| -1% | -USD 43.8 k |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T1 2021
Al cierre de T1 2021, S.E.E.D. Planning Group mantenía 80 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
S.E.E.D. Planning Group destinó USD 9.23 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF: 414,506 acciones con un valor de USD 9.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.88 M.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T1 2021 fue Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF: 414,506 acciones por un valor de USD 9.18 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 2.53 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T1 2021 fue en Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.88 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 2.19 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 42% de su cartera de USD 182 M en T1 2021.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2021.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T1 2021, presentado el 21 abr 2021.